Andere Buchhaltungssysteme
Sofern du ein Buchhaltungssystem nutzt, das noch nicht in den Adam Standardintegrationen vorgesehen ist, kannst du dennoch deine Buchhaltungsdaten in Adam integrieren. Erfahre hier, wie du deine Buchhaltungsdaten aus anderen Systemen in Adam importierst.
tip
Gib uns gerne Bescheid, welches Buchhaltungssystem du nutzt, damit wir es als zukünftige Standardintegration berücksichtigen können.
Saldenliste erstellen
Exportiere aus deinem Buchhaltungssystem eine aktuelle Summen-/Saldenliste mit allen Konten deiner Buchhaltung (Bilanz- & Gewinn- und Verlustkonten) als Excel- bzw. csv-Datei.
Lade dir hier das Adam Summen-/Saldenlisten Template herunter: Adam SuSa Template
Übertrage die Daten aus deinem Buchhaltungssystem in das Adam Summen-/Saldenlisten Template:
Konto (Spalte A): Trage alle Kontonnummern deiner Buchhaltung
Bezeichnung (Spalte B): Ergänze den Namen der Konten
Eröffnungsbilanz (Spalte C): Trage die Eröffnungsbilanzwerte der Bilanzkonten für das aktuelle Wirtschaftsjahr ein
Monatssalden (Spalte D-P ): Trage die Monatssalden aller Konten in die Spalten ein. Befülle alle Monate einzeln bis zum aktuell verfügbaren Monat. Die restlichen Spalten bis zum Jahressende können leer bleiben. Achte beim Eintragen der Saldenwerte auf folgende Punkte:
| Kategorie | Logik für Saldeneinträge |
|---|---|
| Zuwachs Anlagevermögen | positives Vorzeichen |
| Zuwachs Umlaufvermögen | positives Vorzeichen |
| Zuwachs Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc. | Zuwachs = negatives Vorzeichen |
| Umsatz | negatives Vorzeichen |
| Aufwände | Aufwände = positives Vorzeichen |
| Zuwachs Eigenkapital | Zuwachs = negatives Vorzeichen |
Saldenliste in Adam importieren
Klicke im Adam Hauptmenü unter "Datenimport" auf "Buchhaltungsdaten importieren“
Wähle im Drop-Down Feld die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.
Lade das befüllte Adam Summen-/Saldenlisten Template über den Uploadbereich hoch.
Klicke auf "Datei überprüfen“ um den Import zu prüfen und im Anschluss auf „Importieren“.
Nun kannst du die aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.
Import für Kostenstellen generieren
Hier erfährst du wie du Kostenstellen für eine andere Datenquelle in Adam integrieren kannst.
- Vorlage herunterladen: Lade die entsprechende Importvorlage hier herunter, um die Datei weiter zu verarbeiten.
- Import vorbereiten: Im nächsten Schritt muss der Import vorbereitet werden. Dafür sind folgende Schritte notwendig:
Konten und Bezeichnungen übernehmen: Übertrage die Konten und Bezeichnungen der Gewinn- und Verlustrechnung aus deiner aktuellen Summen-/Saldenliste in die Vorlage.
Werte ergänzen: Trage die Werte der Einzelmonate und der Jahressumme ein. Achte dabei auf die korrekten Vorzeichen: Erträge sind negativ, Kosten sind positiv
Kostenstellen ergänzen: Jedes Konto, welches auf eine/mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll, muss entsprechend dupliziert werden. Danach können die Einzelwerte zu den jeweilige Kostenstellen ergänzt werden (Ein Beispiel dazu findest du im Template).
info
Importierte Kostenstellen-Daten verändern die Werte der Summen-/Saldenliste (Gewinn & Verlust) nicht, da sie separat gespeichert werden.
- Datei speichern: Speichere die vorbereitete Datei als Excel oder csv Datei.
Kostenstellen in Adam importieren
Klicke im Adam Hauptmenü unter "Datenimport" auf "Kostenstellen importieren“
Wähle im Drop-Down Feld die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.
Lade die generierte Kostenstellen Datei über den Uploadbereich hoch.
Klicke auf „Datei überprüfen“ um den Import zu prüfen und im Anschluss auf „Importieren“.
Nun kannst du die aktualisierte Kostenstellenanalyse ansehen.
info
Sollten fehlerhafte Werte importiert worden sein, können diese jederzeit durch einen erneuten Import für denselben Zeitraum überschrieben werden.
Mögliche Fehlerquellen
Um einen erfolgreichen Import sicherzustellen, achten bitte auf Folgendes:
- Falsches Format: Prüfe die Datei auf Konformität mit der Vorlage.
- Fehlende Kostenstelleninformationen: Kostenstellen müssen korrekt ergänzt werden.
- Nicht alle Konten übernommen: Überprüfe, ob alle relevanten Konten integriert wurden.
- Falsche Vorzeichen: Stelle sicher, dass Erträge negativ und Kosten positiv eingetragen sind.