Lexware Office

Erfahre hier, wie du deine Buchhaltungsdaten aus Lexware Office in Adam importierst.

Buchhaltungsexport aus Lexware Office generieren

Benötigt wird der Export "Konten (CSV-Format)" mit Sachkonten, Debitoren und Kreditoren. Um an den benötigten Export in Lexware Office zu gelangen sind folgende Schritte notwendig:

1. Export konfigurieren

• Öffne in Lexware Office die Seite "Belege" und klicke den Link "Export" am rechten oberen Bildschirmrand.

• Wähle die Option "Individueller Zeitraum". Nun kannst du den entsprechenden Zeitraum festlegen, für den du die Buchhaltungsdaten exportieren möchtest. Für eine vollständige Analyse eines Wirtschaftsjahres solltest du immer den ersten Tag des Wirtschaftsjahresbeginns bis zum letzten Tag des aktuellsten Monats auswählen. Also beispielsweise für eine Analyse der Monate Januar, Februar und März wählst du den Zeitraum "01.01.20xx" bis "31.03.20xx". Falls du ein abweichendes Wirtschaftsjahr hast natürlich entsprechend einen anderen Monat.

2. Konten exportieren

• Scrolle auf der Exportseite zur Rubrik "Weitere Exporte" und wähle "Konten (CSV-Format).
• Wähle die Kontenart "Sachkonten".
• Klicke auf "Export starten". Der Export wird dir in Lexware Office im unteren Teil der Exportseite angezeigt.
• Klicke auf das Download-Symbol um die Datei als *.zip Ordner herunterzuladen. In dem *.zip Ordner befindet sich die benötigte CSV-Datei.

Lexware Office Buchhaltung in Adam importieren

1. Klicke im Adam Hauptmenü unter "Datenimport" auf „Buchhaltungsdaten importieren“.

2. Wähle unter Berichtsperiode den ensprechenden Zeitraum aus.

info

Der ausgewählte Monat sollte immer dem letzten Monat in der Saldenliste welches Daten enthält entsprechen. Wenn du also Oktober 2024 auswählst werden alle Daten vom Anfang des Wirtschaftsjahres bis zum Oktober eingespielt.

3. Entpacke den *.zip Ordner und lade die darin enthaltene CSV-Datei über den Uploadbereich hoch.

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In einigen Betriebssystemen, wie z.B. Windows, ist es notwendig, den *.zip Ordner explizit zu entpacken. Ein einfaches Öffnen des *.zip Ordners im Datei-Explorer ist in diesem Fall nicht ausreichend und führt zu einer Fehlermeldung in Adam.

4. Klicke auf „Datei überprüfen“ um den Import zu prüfen und im Anschluss auf „Importieren“.

Nun kannst du den aktualisierten Analyse Bereich für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangen Zeiträumen importieren

Änderungen in vergangenen Zeiträumen des aktuellen Wirtschaftsjahres werden automatisch berücksichtigt, wenn du beim Export in Lexware Office den Filter "Ganzes Jahr" in der Funktion "Monatsauswahl" nutzt oder die Funktion "Individueller Zeitraum" nutzt und das gesamte laufende Wirtschaftsjahr exportierst.

Um Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren zu importieren, exportierst du die Buchhaltung aus Lexware Office für das jeweilige Wirtschaftsjahr und importierst diese in Adam.

Saldovorträge in Lexware Office

Damit Kontostände am Ende eines Jahres als Anfangsbestand ins neue Jahr übernommen werden, müssen sogenannte Saldovorträge gebucht werden. Dafür ist ein manueller Schritt notwendig, da Lexware Office nicht explizit einzelne Wirtschaftsjahre von einander unterscheidet. Wie genau diese in Lexware Office durchgeführt werden können, kannst du in den nächsten Abschnitten nachlesen.

Saldovorträge eines Bankkontos

Damit der Endkontostand der Bank in Lexware Office ins neue Jahr übernommen wird, ist es notwendig die Saldenvorträge der Bank zum Anfang des Jahres in Lexware Office zu erfassen. Dies lässt sich mit den folgenden Schritten durchführen:

1. In Lexware Office unter „Buchhaltung" - „Buchungsübersicht" auf „+ Buchung" klicken

2. „Saldenvortrag Bank" wählen

3. In der Maske „Bankkonto“ das relevante Konto auswählen um bei „Buchungsdatum“ den ersten Tag des Wirtschaftsjahres (bspw. 01.01.YYYY) eingeben

4. Unter „Zu buchender Betrag“ den Anfangsbestand des Bankkontos eintragen

Diese Werte werden dann bei dem Export in Adam übernommen.

Andere Saldenvorträge

Es gibt in Lexware Office auch die Möglichkeit alle anderen Saldenvorträge (z.B.: Verbindlichkeiten, Forderungen) zu übernehmen. Dies kannst du mit den folgeden Schritten durchführen:

1. In Lexware Office unter „Buchhaltung“ – „Buchungsübersicht“

2. Rechts oben den Link „Saldenvorträge aktualisieren“ auswählen

Ergänzung mit Lexware Office Belegdaten

Zusätzlich zum Import der Buchhaltungsdaten aus Lexware Office, kannst du auch tagesaktuell die Lexware Office Belegdaten mit Adam synchronisieren. Die Lexware Office Belegdaten werden dir als zusätzliche Datenquelle angezeigt. Es erfolgt jedoch kein automatisierter Abgleich der Lexware Office Buchhaltungsdaten mit den Lexware Office Belegdaten.

Mehr Infos zum Import der Lexware Office Belegdaten findest du hier: Lexware Office Belegdaten