Umsatzteilplan

Was bringt dir die Umsatzplanung in Adam?

Mit dem Teilplan „Umsatz" planst du gezielt alle Umsätze – für einzelne Abteilungen, Projekte, Produkte, Geschäftsbereiche oder Kunden. Du entscheidest, wie granular du vorgehen möchtest und welche Ebene für dich am sinnvollsten ist. Deine Eingaben fließen automatisch in die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz sowie die Kostenstellenplanung ein. So sparst du dir doppelte Arbeit und behältst den Überblick.

 

So ist der Bereich aufgebaut

Du findest zwei Tabellen:

1. Zusammenfassung

• Diese Tabelle zeigt eine aggregierte Übersicht aller geplanten Umsätze in summierter, gewichteter Form. 

• Die Werte sind schreibgeschützt und dienen zur schnellen Kontrolle der Gesamt-Umsatzplanung.

• Die Zusammenfassung kannst du nach Kategorie, Geschäftspartner, Kostenstelle oder Umsatzkategorie strukturieren.

2. Einzelpositionen

• Hier kannst du detaillierte Umsätze für einzelne Abteilungen, Projekte, Produkte, Geschäftsbereiche oder Kunden sehen bzw. planen.

• Jede Zeile repräsentiert eine Umsatzposition. 

• Mit dem kleinen Pfeil neben einer Position kannst du die Detailansicht öffnen.
  

 

Eingabemaske: Diese Werte kannst du pro Position planen

Beschreibung

• Beschreibung: Gib deiner Umsatzposition einen Namen.

Grundinformation

• Kategorie: Erstelle eine neue Kategorie (z. B. Geschäftsbereich, Produktsparte), indem du einfach eine Beschreibung in das Feld eingibst, oder wähle eine bereits erstellte Kategorie im Dropdown-Feld aus.

• Wahrscheinlichkeit (%): Gib die Wahrscheinlichkeit ein, mit der dieser Umsatz eintrifft. Diese Gewichtung wird dann in die G&V-Planung übertragen. Wenn du sicher bist, dass dieser Umsatz eintrifft (z. B. weil du dein Bestandsgeschäft planst), gib 100 % an.

• Abgrenzungsmonate: Gib hier die Anzahl der Monate ein, über die der Rechnungsbetrag abgegrenzt werden soll. Wenn der Rechnungsbetrag dem Leistungszeitraum entspricht, gib 0 an.
  

Zuordnung

• Umsatzkategorie: Wähle im Dropdown-Feld das passende Umsatzkonto aus, auf dem der Umsatz in der G&V erscheinen soll. Orientiere dich dabei an der Buchhaltung, um einen sinnvollen Ist-Plan-Vergleich zu ermöglichen.

• Kostenstelle: Wähle eine Kostenstelle aus dem Dropdown-Feld, wenn diese Umsatzposition einer Kostenstelle zuzuordnen ist.
• Geschäftspartner: Wähle den gewünschten Geschäftspartner bzw. Kunden aus dem Dropdown-Feld aus.
  

Solltest du die passende Umsatzkategorie, Kostenstelle oder den Geschäftspartner im Dropdown-Feld nicht finden, kannst du eine neue Position erstellen. So geht's:

1. Klicke auf das + neben dem entsprechenden Dropdown-Feld.
   

2. Gib eine Konto-, Kostenstellen- oder Kundennummer ein. Die Nummer sollte der Nummer in der Buchhaltung entsprechen, damit der Ist-Plan-Vergleich korrekt funktioniert.

3. Gib die Beschreibung für deine neue Umsatzkategorie, Kostenstelle bzw. den Geschäftspartner ein.

4. Klicke auf Speichern.

   

Du erhältst eine Erfolgsmeldung, dass die Position gespeichert wurde.

Zahlungsziel

Mit dem Zahlungsziel legst du fest, wann Umsätze bezahlt werden. Das hilft dir, Forderungen und dein Bankguthaben in der Bilanz sowie deine Zahlungsflüsse realistisch abzubilden.

• Zahlungskonditionen: Lege fest, 
  

  • wie viel Prozent der Summe im selben Monat bezahlt werden

  • wie viele Monate später die restlichen Anteile fällig sind

  • solltest du mehr als zwei Zahlungsziele festlegen wollen (z. B. 3 Teilzahlungen), lege den Schalter „weitere Zahlungsziele hinzufügen" um und klicke auf „+", um beliebig viele Zahlungsziele hinzuzufügen. 

• Steuerberücksichtigung:

  • Lege den Schalter "Steuer berücksichtigen" um und trage den gewünschten Steuersatz (z.B. 19%) ein. 

  • Lege den Zeitraum fest, für den das Zahlungsziel ggf. mit Steuer gelten soll.
  • Klicke auf das Speicher-Symbol, um deine Eingabe zu sichern
  • Falls nötig, füge weitere Zahlungsziele hinzu ("+ Neues Zahlungsziel"), um den ganzen Zeitraum abzudecken.
    
    

Hinweise:

• Änderungen bei den Zahlungszielen wirken sich direkt auf Forderungen und das Bankguthaben in der Bilanz aus. Bei der Integration der Steuer auch auf die Verbindlichkeiten aus Steuern.

• Jedes Zahlungsziel muss in Summe 100% entsprechen, sonst erscheint eine Fehlermeldung. 
  
  

So planst du deine Umsätze Schritt für Schritt

1. Neue Position hinzufügen

• Klicke auf das „+“-Symbol in der Tabelle der Einzelpositionen.

  

• Eine neue Zeile erscheint mit der oben beschriebenen Eingabemaske. Gib die gewünschten Informationen ein. 

  Hinweis: Bis auf die Beschreibung und die Umsatzkategorie sind alle Eingaben optional. Wenn du z. B. nicht auf Kostenstellenebene planst, musst du auch keine Kostenstelle auswählen oder erstellen. 

• Klicke auf Speichern, damit die Umsatzposition im Teilplan aufgenommen wird.
   
  

2. Rechnungsbetrag eingeben

So funktionierts: 

1. Klappe die Umsatzposition auf.

2. Gib entweder einen Rechnungsbetrag oder einen Preis und eine Menge ein, sodass sich der Rechnungsbetrag automatisch berechnet.

3. Gib ggf. Anzahlungen ein. 
4. Wenn du Abgrenzungsmonate in der Eingabemaske eingegeben hast, erscheinen nun automatisch die Abgrenzungen auf Basis deiner Rechnungsbeträge.
5. Wenn du eine Wahrscheinlichkeit eingegeben hast, erscheint oberhalb des Rechnungsbetrags der ungewichtete Umsatz. In die Summe der Umsatzposition, die Zusammenfassung sowie die G&V-Planung fließt der gewichtete Umsatz auf Basis der Wahrscheinlichkeit ein.
   

3. Weitere Funktionen zur Position

Position bearbeiten 

• Klicke auf die drei Punkte neben der Position → dann auf das Stift-Symbol.

  

• Es öffnet sich die vollständige Eingabemaske. Ändere die Beschreibung oder bestimmte Informationen in der Grundinformation, Zuordnung oder beim Zahlungsziel.

   

Duplizieren

• Klicke auf die drei Punkte neben der Position → dann auf das Kopier-Symbol, um die Zeile zu duplizieren.

• Alle Werte und Einstellungen werden dabei kopiert.

Ausblenden 

• Klicke auf die drei Punkte neben der Position → dann auf das Augen-Symbol.

• Ausgeblendete Positionen bleiben in der Summe enthalten

• Über das Augen-Symbol neben „Umsatzpositionen" kannst du steuern, ob ausgeblendete Positionen angezeigt werden sollen.

Einblenden

• Drei Punkte → „Einblenden“ klicken

  

 

Löschen

• Klicke auf die drei Punkte neben der Position → dann auf das Papierkorb-Symbol, um die Position zu löschen.

  

4. Speichern und Änderungen verwalten

• Speichern: Klicke auf „Speichern“, um deine Eingaben zu sichern.

• Verwerfen: Macht alle Änderungen seit dem letzten Speichern rückgängig.

• Werte zurücksetzen: Setzt alle Einträge auf den ursprünglichen Stand.

• Werte übernehmen

Du kannst folgende Daten in die Umsatzplanung übernehmen:

• • Ist-Werte der Umsatzerlöse 

  • Geplante Umsatzdaten des Vorjahres
  • Geplante Umsatzdaten aus einem anderen Szenario 

Klicke anschließend auf Importieren.

Vorsicht: Beim Laden von Daten werden neue Einträge für den Teilplan erstellt. Dabei prüft das System nicht, ob bereits doppelte Einträge in der Liste vorhanden sind.

 

So fließen deine Umsätze in die Gesamtplanung ein

Gewinn & Verlustrechnung

Die geplanten, gewichteten Umsätze werden automatisch unter Berücksichtigung der Abgrenzungsmonate auf die eingegebenen Umsatzkategorien (=Konto) in die G&V-Planung übertragen.

Adam erstellt für jede Kennzahl automatisch eine „berechnete" Zeile sowie eine zusätzliche „Manuelle Korrektur"-Zeile. Die Werte aus beiden Zeilen werden zusammengeführt und als Gesamtsumme angezeigt. Diese Struktur stellt sicher, dass alle Werte aus der Umsatzplanung inklusive manueller Anpassungen korrekt abgebildet werden.

 

Bilanz

Auch in der Bilanz wird die Summe der Umsätze berücksichtigt. Hier erstellt Adam automatisch eine „berechnete" Zeile, die die Werte aus dem Umsatzteilplan übernimmt. Zusätzlich wird eine Zeile mit der Bezeichnung „Manuelle Korrektur" ergänzt. Die Werte aus der berechneten Zeile und der manuellen Korrektur werden zusammengeführt und als Gesamtsumme für die Kennzahl angezeigt.

Folgende Positionen werden in der Bilanz befüllt: 

• Forderungen LuL (aus Lieferungen und Leistungen) – wenn du ein Zahlungsziel festgelegt hast, das besagt, dass Umsätze nicht im selben Monat auf das Bankkonto eingehen
• Guthaben bei Kreditinstituten – Eingang der Umsätze
• Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen – wenn du eine Anzahlung eingegeben hast
• Verbindlichkeiten aus Steuern – sofern du Umsatzsteuer in der Planung berücksichtigt hast
  

Hinweise:

• Wenn bereits Werte in diesen Bilanzpositionen vorhanden sind, werden sie automatisch in die „Manuelle Korrektur“-Zeile verschoben.

• Wenn du in den Szenario-Einstellungen abweichende Kennzahlen für die Berechnung angibst, erscheinen die berechneten Zeilen entsprechend an anderer Stelle in der Bilanz.

Kostenstellen

Das Verhalten für den Übertrag der Werte in die Kostenstellen Planung ist analog zur Gewinn & Verlust Planung. Die geplanten, gewichteten Umsätze werden automatisch unter Berücksichtigung der Abgrenzungsmonate auf die jeweiligen Kostenstellen in die Kostenstellen-Planung übertragen.

Auch hier erstellt Adam für jede Kennzahl in den betreffenden Kostenstellen „berechnete“ Zeilen, die die geplanten Werte enthalten, sowie „manuelle Korrektur“-Zeilen für individuelle Anpassungen. Die Werte aus beiden Zeilentypen werden zusammengeführt und als Gesamtsumme für die jeweilige Kennzahl der Kostenstelle dargestellt.

 

Falls du den Umsatzteilplan nicht siehst, könnte es sein, dass du noch ein älteres Paket nutzt. Schreib uns in diesem Fall gerne eine E-Mail unter support@myadam.io.