Wirtschaftsjahre
Erfahre hier, wie du neue Wirtschaftsjahre für deine Analyse anlegen und bearbeiten kannst. Wirtschaftsjahre können nur von dem Account Administrator verwaltet werden.
Wirtschaftsjahre anlegen
Um ein neues Wirtschaftsjahr anzulegen, klicke unter Administration -> Wirtschaftsjahre oben rechts auf "Wirtschaftsjahr anlegen".
Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem du zuerst den Zeitraum des neuen Wirtschaftsjahres angeben musst. Wirtschaftsjahre können immer nur direkt vor oder nach bestehenden Wirtschaftsjahren angelegt werden. In der Sektion "Wann beginnt das neue Wirtschaftsjahr" ist es demnach wichtig, zuerst einmal das Jahr für das neue Wirtschaftsjahr auszuwählen.
Falls du ein Wirtschaftsjahr vor den aktuell bestehenden Wirtschaftsjahren anlegen möchtest, hast du zusätzlich die Möglichkeit ein Rumpfjahr anzulegen. Also ein Wirtschaftsjahr, welches kürzer als 12 Monate ist. Hierzu bitte den Schalter "Abweichenden Monat für den Beginn des Wirtschaftsjahres festlegen" betätigen. Du kannst dann einen anderen Startmonat auswählen. Das Enddatum wird automatisch gesetzt, so dass es direkt vor bereits bestehenden Wirtschaftsjahren ist und keine Lücke entsteht.
Falls du ein Wirtschaftsjahr nach den aktuell bestehenden Wirtschaftsjahren anlegen möchtest, kannst du einen abweichenden Monat für das Enddatum auswählen. Hierfür musst du den Schalter "Abweichenden Monat für das Ende des Wirtschaftsjahres festlegen" betätigen und einen neuen End Monat auswählen. Das Startdatum wird automatisch gesetzt, so dass es an die bereits bestehenden Wirtschaftsjahre anschließt.
Mittels Klick auf "Weiter" kannst du auswählen, ob du die Analyse-Struktur und Wirtschaftsjahr-Einstellungen eines bestehenden Jahres übernehmen möchtest. Wenn der Button "Struktur übernehmen" ausgewählt wurde, hast du die Möglichkeit auszuwählen, aus welchem Jahr die Struktur und Einstellungen übernommen werden sollen.
Wenn der Button "Struktur neu anlegen" ausgewählt wird, wird ein Wirtschaftsjahr mit unserer Standard Analyse-Struktur angelegt. Zusätzlich musst du noch Einstellungen für das Buchhaltungssystem, den Kontenrahmen und das Umsatzkonto vornehmen. Details dazu kannst du weiter unten nachlesen.
Mittels Klick auf "Weiter" kommst du zu einer Zusammenfassung. Hier werden dir alle Einstellungen noch einmal angezeigt und mittels Klick auf "Wirtschaftsjahr anlegen" wird das neue Wirtschaftsjahr erstellt.
Buchhaltungssystem auswählen
Wähle im Drop-Down "Welches Buchhaltungssystem nutzt du?" das Buchhaltungssytem aus, das für die Buchhaltung deines Unternehmens genutzt wird. Falls du den Kontenrahmen nicht kennst, kannst du diesen bei deiner Steuerberatung erfragen.
Kontenrahmen auswählen
Hat dein Unternehmen seinen Hauptsitz in Deutschland, dann wähle im Drop-Down "Welchen Kontenrahmen verwendest du in der Buchhaltung?" den Kontenrahmen, der für deine Buchhaltung genutzt wird. Falls du den Kontenrahmen nicht kennst, kannst du diesen bei deiner Steuerberatung erfragen. Folgende Tabelle bietet ebenfalls eine Hilfestellung:
| Land | Kontenrahmen | Erkennungsmerkmal |
|---|---|---|
| Österreich | AT Standard (automatisch vorkonfiguriert) | n/a |
| Deutschland | SKR-03 | Umsatzkonten = 8xxx |
| Deutschland | SKR-04 | Umsatzkonten = 4xxx |
| Deutschland | SKR-49 | genutzt für Stiftungen & Vereine |
Nummer des Umsatzkontos angeben
Gib die Nummer eines deiner Umsatzkonten aus der Buchhaltung mit der korrekten Kontenlänge an (z.B.: 4000). Die Nummer deiner Umsatzkonten findest du in der Summen-/Saldenliste aus dem Buchhaltungssystem. Folgende Tabelle bietet ebenfalls eine Hilfestellung:
| Land | Kontenrahmen | Erkennungsmerkmal |
|---|---|---|
| Österreich | AT Standard (automatisch vorkonfiguriert) | Umsatzkonten = 4xxx |
| Deutschland | SKR-03 | Umsatzkonten = 8xxx |
| Deutschland | SKR-04 | Umsatzkonten = 4xxx |
| Deutschland | SKR-49 | Umsatzkonten = 3xxx |
Wirtschaftsjahre bearbeiten
Unter Administration -> Wirtschaftsjahre werden dem Account Administrator die bestehenden Wirtschaftsjahre angezeigt.
Mittels Klick auf ein Wirtschaftsjahr öffnet sich eine Ansicht, in der du dein Buchhaltungssystem ändern kannst oder eine neue Kontonummer für das Umsatzkonto festlegen kannst. Deutsche Kunden haben hier auch die Möglichkeit den Kontenrahmen zu ändern.
Berichte des Wirtschaftsjahres neuberechnen
Um Änderungen an den Wirtschaftsjahreseinstellungen an den bestehenden Daten wirksam zu machen ist eine Neuberechnung der Berichte notwendig. Dies kannst du in der Sektion "Berichte des Wirtschaftsjahres neuberechnen" machen. Mittels Klick auf "Update Analyse" wird die Neuberechnung durchgeführt.
Analyse-Daten eines Wirtschaftsjahres zurücksetzen
In der Sektion "Analyse-Daten des Wirtschaftsjahres zurücksetzen" ist es dir möglich, die Ist-, Budget- oder Forecast-Werte eines Wirtschaftsjahres zurückzusetzen. ACHTUNG: Die Daten werden dadurch permanent gelöscht und sind auch von uns nicht mehr wiederherstellbar.
Um die Daten zurückzusetzen wird deswegen noch ein Bestätigungsfenster geöffnet. Mittels Klick auf "zurücksetzen" werden die ausgewählten Daten zurückgesetzt.
Um den Vorgang abzubrechen, klicke bitte auf den Text "zurück zur Wirtschaftsjahr-Konfiguration"
Analyse-Struktur eines Wirtschaftsjahres zurücksetzen
Um die Analyse-Struktur auf unseren Standard zurückzusetzen, musst du in der Sektion "Analyse-Struktur des Wirtschaftsjahres zurücksetzen" auf "zurücksetzen" klicken. ACHTUNG: Die Struktur wird vollständig zurücksetzt und ist auch von uns nicht mehr wiederherstellbar.
Um die Struktur zurückzusetzen, wird deswegen noch ein Bestätigungsfenster geöffnet. Mittels Klick auf "zurücksetzen" wird die Struktur für das ausgewählte Wirtschaftsjahr zurücksetzt.
Um den Vorgang abzubrechen, klicke bitte auf den Text "zurück zur Wirtschaftsjahr-Konfiguration".
info
Die Analyse-Struktur eines Wirtschaftsjahres kann nur zurückgesetzt werden, wenn keine Plandaten (Budget und Forecast) in diesem Jahr vorhanden sind.