Zahlungsziele festlegen

In der Budget- und Forecastplanung kannst du festlegen, wann Umsätze bezahlt oder Kosten beglichen werden. Das hilft dir dabei, Forderungen, Verbindlichkeiten und dein Bankguthaben realistisch abzubilden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Klicke auf die drei Punkte neben der Kennzahl, für die du ein Zahlungsziel definieren möchtest (z. B. Umsatz, Material oder sonstige Aufwendungen).

2. Wähle das Symbol „Zahlungsziele definieren“.

   

3. Klicke auf „+ Neues Zahlungsziel“.

4. Jetzt kannst du festlegen:

   • Wie viel Prozent der Summe im selben Monat bezahlt werden.

   • Wie viele Monate später die restlichen Anteile fällig sind.

   • Solltest du mehr als zwei Zahlungsziele festlegen wollen (z. B. 3 Teilzahlungen), lege den Schalter „weitere Zahlungsziele hinzufügen" um und klicke auf „+", um beliebig viele Zahlungsziele hinzuzufügen.

   • Für welchen Zeitraum das Zahlungsziel gelten soll.

5. Klicke auf das Speicher-Symbol, um deine Eingabe zu sichern.

   

6. Falls nötig, füge weitere Zahlungsziele hinzu ("+ Neues Zahlungsziel"), um den ganzen Zeitraum abzudecken.

7. Zum Abschluss klickst du auf „Übernehmen“, damit die Zahlungsziele aktiv in deine Planung einfließen.

   

Hinweise:

• Änderungen bei den Zahlungszielen wirken sich direkt auf Forderungen, Verbindlichkeiten und das Bankguthaben im Cashflow und in der Bilanz aus.

• Jedes Zahlungsziel muss in Summe 100% entsprechen, sonst erscheint eine Fehlermeldung.
• Wenn du in der Planung die Steuer berücksichtigen möchtest, findest du im Hilfe-Artikel zur Planung der Steuer die Anleitung. 

Zahlungsziele bearbeiten

Wenn du ein Zahlungsziel anpassen möchtest:

1. Klicke erneut auf die drei Punkte der entsprechenden Kennzahl.

   

2. Wähle das Stift-Symbol neben dem Zahlungsziel.

   

3. Ändere die Werte wie gewünscht und speichere.

Zahlungsziele löschen

So entfernst du ein Zahlungsziel:

1. Öffne die Übersicht über das Symbol „Zahlungsziele definieren“.

   

2. Klicke auf das Mülleimer-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag.

   

Automatische Anpassungen in Cashflow und Bilanz

Sobald du Zahlungsziele festlegst, erstellt das System automatisch neue Zeilen im Cashflow und in der Bilanz – sogenannte berechnete Zeilen. Diese findest du standardmäßig unter folgenden Positionen:

• Kundenforderungen

• Lieferantenverbindlichkeiten

• Guthaben bei Kreditinstituten (nur in der Bilanz)

Zusätzlich wird für jede dieser Kennzahlen eine „Manuelle Korrektur“-Zeile eingefügt. Die Summe aus beiden Zeilen ergibt den tatsächlichen Planungswert.

Hinweise:

• Deine Zahlungsziele wirken zuerst auf die Cashflow-Planung: Dort entstehen die berechneten Zeilen für Forderungen und Verbindlichkeiten. Über die Berechnung der Bilanz wirken sie anschließend auch auf die entsprechenden Bilanzpositionen.

• Wenn bereits Werte in diesen Cashflow-Positionen vorhanden sind, werden sie automatisch in die „Manuelle Korrektur“-Zeile verschoben, sobald du ein Zahlungsziel hinterlegst oder Werte übernimmst.

Zahlungsziele aus einem anderen Szenario übernehmen

Übernimmst du mit „Werte übernehmen“ ein ganzes Geschäftsjahr aus einem anderen Szenario, kannst du dessen Zahlungsziele mitübernehmen. Lässt du das Kästchen leer, bleiben deine eigenen Zahlungsziele bestehen und werden auf die übernommenen Werte angewendet.