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Zahlungsziele festlegen

Steuere Zahlungsflüsse in deiner Planung – mit wenigen Klicks passt sich deine Bilanz automatisch an.

In der Budget- und Forecastplanung kannst du festlegen, wann Umsätze bezahlt oder Kosten beglichen werden. Das hilft dir dabei, Forderungen, Verbindlichkeiten und dein Bankguthaben realistisch abzubilden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Klicke auf die drei Punkte neben der Kennzahl, für die du ein Zahlungsziel definieren möchtest (z. B. Umsatz, Material oder sonstige Aufwendungen).

  2. Wähle das Symbol „Zahlungsziele definieren“.

    paymentterms-select

  3. Klicke auf „+ neues Zahlungsziel“.

  4. Jetzt kannst du festlegen:

    • Wie viel Prozent der Summe im selben Monat bezahlt wird.

    • Wie viele Monate später der Rest fällig ist.

    • Für welchen Zeitraum das Zahlungsziel gelten soll.

  5. Klicke auf das Speicher-Symbol, um deine Eingabe zu sichern.

    paymentterms-add

  6. Falls nötig, füge weitere Zahlungsziele hinzu, um den ganzen Zeitraum abzudecken.

  7. Zum Abschluss klickst du auf „Übernehmen“, damit die Zahlungsziele aktiv in deine Planung einfließen.

    paymentterms-takeover

Tipp:
Änderungen bei den Zahlungszielen wirken sich direkt auf Forderungen, Verbindlichkeiten und das Bankguthaben aus.

Zahlungsziele bearbeiten

Wenn du ein Zahlungsziel anpassen möchtest:

  1. Klicke erneut auf die drei Punkte der entsprechenden Kennzahl.

    paymentterms-select

  2. Wähle das Stift-Symbol neben dem Zahlungsziel.

    paymentterms-edit

  3. Ändere die Werte wie gewünscht und speichere.

Zahlungsziele löschen

So entfernst du ein Zahlungsziel:

  1. Öffne die Übersicht über das Symbol „Zahlungsziele definieren“.

    paymentterms-select

  2. Klicke auf das Mülleimer-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag.

    paymentterms-delete

Automatische Anpassungen in der Bilanz

Sobald du Zahlungsziele festlegst, erstellt das System automatisch neue Zeilen in der Bilanz – sogenannte berechnete Zeilen. Diese findest du unter folgenden Bilanzpositionen:

  • Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (LuL) gesamt

  • Verbindlichkeiten aus LuL gesamt

  • Guthaben bei Kreditinstituten

Zusätzlich wird für jede dieser Kennzahlen eine „Manuelle Korrektur“-Zeile eingefügt. Die Summe aus beiden Zeilen ergibt den tatsächlichen Bilanzwert.

paymentterms-balance

Hinweis:
Wenn bereits Werte in diesen Bilanzpositionen vorhanden sind, werden sie automatisch in die „Manuelle Korrektur“-Zeile verschoben, sobald du ein Zahlungsziel hinterlegst oder Werte übernimmst.