Werte übernehmen

Mit der Funktion „Werte übernehmen“ kannst du vorhandene Daten aus Vorjahren oder anderen Datenquellen wiederverwenden. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Planung – egal ob im Budget, Forecast oder in der Kostenstellenplanung.

Budget und Forecast funktionieren identisch.

Budget- und Forecast-Szenarien bieten dieselben Funktionen: dieselben Planungstabellen, dieselben Zeilenaktionen, dasselbe "Werte übernehmen". Der einzige Unterschied liegt in der Analyse: Werte aus einem Budget-Szenario erscheinen dort unter dem Werttyp "Budget", Werte aus einem Forecast-Szenario unter dem Werttyp "Forecast".

Überblick

„Werte übernehmen“ findest du in der GuV-Planung und in der Cashflow-Planung durch Klick auf das Icon "Werte übernehmen" im Kopf der Planungstabellen.

Du hast zwei Möglichkeiten:

Ist-Werte bis Monat – nur die bereits vorliegenden Ist-Monate werden übernommen, der Rest deiner Planung bleibt stehen.
Ganzes Geschäftsjahr – das ausgewählte Geschäftsjahr wird zur Kopie einer Quelle: aller Werte, alle zwölf Monate.

Die Funktion ist deaktiviert, solange die Planungstabelle ungespeicherte Änderungen enthält. Speichere oder verwirf deine Änderungen zuerst.

Ist-Werte des aktuellen Wirtschaftsjahres übernehmen

Der Modus Werte übernehmen "Ist-Werte bis Monat" ermöglicht es dir die Ist-Werte des ausgewählten Wirtschaftsjahres, die du verfügbar hast, bis zu einem bestimmten Monat in die Planungstabellen zu übernehmen.

Wähle dazu einfach den entsprechenden Monat aus und klicke auf "Übernehmen":

Das Popup zeigt dir genau, welche Werte übernommen werden und welche dadurch ersetzt werden.

Bitte beachte: Alle bereits geplanten Werte im Zeitraum, den du übernimmst, werden überschrieben. Die geplante Werte in deinen Teilplänen bleiben erhalten, werden aber für die gewählten Monate ausgeblendet.

Ausgeblendet bedeutet: In den Teilplänen selbst sind die Werte noch vorhanden. Sie werden aber für die Berechnung von Gewinn und Verlust, Cashflow und Bilanz nicht herangezogen.

Werte für ein ganzes Wirtschaftsjahr übernehmen

Der zweite Modus für das Übernehmen von Werten ist "Ganzes Wirtschaftsjahr". Hier hast du die Möglichkeit entweder Ist-Werte oder Werte aus einem anderen Szenario zu übernehmen.

Option "Ist-Daten" auswählen

Wenn du die Option gewählt hast, Ist-Werte für das gesamte Wirtschaftsjahr zu übernehmen, hast du nun noch die Wahl, welche bestehenden Daten in deinem Szenario erhalten bleiben sollen oder überschrieben werden:

Hier kannst du wählen (sofern in deinem aktuellen Szenario verfügbar):

Abhängigkeiten
Zahlungsziele
Teilpläne

Wenn du eine oder mehrere Optionen anwählst, werden die Daten in deinem Szenario ersetzt. Das bedeutet, dass bestehende Abhängigkeiten, Zahlungsziele und Teilpläne deines Szenarios gelöscht werden und durch die Ist-Daten ersetzt werden.

Option "Daten aus anderem Szenario" auswählen

Wählst du die Option, Daten aus einem anderen Szenario zu übernehmen, hast du dieselbe Auswahl. Der Unterschied hier ist der Folgende:

Du hast hier die Möglichkeit, Abhängigkeiten, Zahlungsziele und Teilpläne aus dem Szenario, für das du Werte übernehmen möchtest, zu kopieren. In diesem Fall werden ebenfalls die Informationen in deinem aktuellen Szenario gelöscht und durch diejenigen des anderen Szenarios ersetzt.

Eine beliebige Kombination ist ebenfalls möglich. Du kannst also beispielsweise den Teilplan Umsatz aus dem Quell-Szenario übernehmen, den Personalkosten-Teilplan deines aktuellen Szenarios behalten.

Falls du dir unsicher bist, welche Daten, in welchem Fall genau behalten oder überschrieben werden, probiere es am besten aus. Lege dir ein leeres Szenario an, erstelle einen Teilplan und übernimmt dann die Werte des anderen Szenarios. So siehst du auf einen Blick, welche Werte bleiben und welche gelöscht werden.

Werte in der Kostenstellenplanung übernehmen

Die Funktion „Werte übernehmen“ gibt es auch in der Kostenstellenplanung – sowohl für Budget als auch Forecast. Aktuell gibt es hier noch einen Unterschied zwischen Budget und Forecast.

So gehst du vor:

Öffne die Kostenstellenplanung.
Klicke bei der gewünschten Kostenstelle auf „Werte übernehmen“.
Wähle die Quelle, also aus welcher Kostenstelle du die Daten übernehmen möchtest.
Gib an, aus welchem Jahr du die Werte übernehmen willst.

Achte auch hier darauf, dass die Daten vorher im Analysebereich verfügbar sein müssen.

Werte ins Budget übernehmen

Im Budgetbereich kannst du mit wenigen Klicks Daten aus einem Vorjahr oder aus einer anderen Datenquelle übernehmen.

Schritt für Schritt:

Wechsle in den Bereich Budget.
Klicke oben links auf „Werte übernehmen“.
Im Pop-up-Fenster kannst du auswählen:
- Welche Datenquelle du nutzen möchtest – dieselbe oder eine zweite Quelle.
- Ob du Ist-, Budget- oder Forecast-Werte übernehmen möchtest.
- Aus welchem Jahr die Daten stammen sollen.
- Ob die berechneten Werte aus Teilplänen ignoriert werden sollen

Wichtig: Damit du Budget- oder Forecast-Daten übernehmen kannst, musst du sie vorher in den Analysebereich übernommen haben. Andernfalls erscheinen sie nicht zur Auswahl.

Wenn du Umsätze aus einer zweiten Datenquelle übernimmst, kann es sein, dass die Planungsebenen unterschiedlich sind. In dem Fall wird der Gesamtwert der Umsätze übernommen.

Werte in den Forecast übernehmen

Im Forecast kannst du vorhandene Ist- und Budget-Werte als Grundlage für deine Planung nutzen.

So geht’s:

Öffne den Bereich Forecast.
Klicke auf „Werte übernehmen“.
Das Fenster zeigt dir, für welche Monate Ist- und Budget-Werte vorliegen.
Wähle die Daten, die du übernehmen möchtest – du kannst sie später jederzeit anpassen oder überschreiben.
Bestimme ob du berechnete Werte aus den Teilplänen ignorieren oder berücksichtigen möchtest

Auch hier gilt: Nur Daten, die im Analysebereich verfügbar sind, kannst du übernehmen.