Die Teilpläne für Umsatz, Personalkosten und Investitionen stehen dir jetzt auch auf deiner Belegdatenquelle zur Verfügung. Wähle direkt im Teilplan die Datenquelle aus und plane deine Positionen auf genau der Quelle, mit der du arbeitest. Und wenn du bereits einen Teilplan auf einer anderen Quelle aufgebaut hast, übernimmst du ihn mit einem Klick als Startpunkt – in beide Richtungen.
Datenquelle im Teilplan wählen
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Öffne den gewünschten Teilplan (Umsatz, Personalkosten oder Investitionen) in der Budget- oder Forecastplanung.
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Wähle im Feld „Datenquelle" die Quelle aus, für die du planen möchtest. Zur Auswahl stehen alle für deinen Account verbundenen Datenquellen – Buchhaltungsquellen und Belegdatenquellen. Der Selektor funktioniert wie die Datenquellen-Auswahl, die du aus der Budget- und Forecastplanung und aus den Analyseberichten kennst.
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Nach dem Wechsel laden Einzelpositionen und Zusammenfassung für die gewählte Datenquelle – für das aktuell gewählte Szenario und Wirtschaftsjahr.
Wichtig: Jede Kombination aus Datenquelle, Szenario und Wirtschaftsjahr hat ihren eigenen, unabhängigen Teilplan. Wenn du auf einer Datenquelle etwas bearbeitest und speicherst, verändert das den Teilplan der anderen Datenquelle nicht. Am Selektor erkennst du jederzeit, welcher Teilplan gerade angezeigt wird.
Auf einer Belegdatenquelle stehen dir alle gewohnten Funktionen zur Verfügung: Positionen hinzufügen, bearbeiten, duplizieren, ausblenden und löschen, Werte eingeben und speichern. Hier nochmal der Link zu den Teilplänen: Teilpläne in Adam.
Was auf Belegdatenquellen anders ist
Belegdatenquellen liefern keine Bilanz. Deshalb gilt für Teilpläne auf einer Belegdatenquelle:
- Die GuV- bzw. Profitabilitätsplanung funktioniert vollständig wie gewohnt. Deine Teilplan-Werte fließen wie bisher in die Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung und in die Kostenstellenplanung ein.
- Bilanzwerte werden für diese Datenquelle weder benötigt noch angezeigt. Öffnest du die Bilanz- oder Cashflow-Planung auf einer Belegdatenquelle, erscheint ein Hinweis, dass für diese Datenquelle keine Bilanz bzw. kein Cashflow vorliegt – die Ansicht bleibt also nicht unerklärt leer.
Werte aus einer anderen Datenquelle übernehmen
Hast du einen Teilplan schon auf einer Datenquelle aufgebaut, musst du ihn nicht neu erfassen. Über „Werte übernehmen" kopierst du ihn in die andere Datenquelle.
- Wähle im Teilplan die Datenquelle aus, in die du die Werte übernehmen möchtest.
- Klicke auf „Werte übernehmen".
- Wähle die Option „Aus anderer Datenquelle".
- Sind mehr als zwei Datenquellen verbunden, wähle aus, aus welcher Quelle übernommen werden soll.
- Klicke auf Importieren.
Hinweise:
- Übernommen wird immer der Teilplan aus demselben Szenario und demselben Wirtschaftsjahr – nur eben von der anderen Datenquelle. Szenario und Wirtschaftsjahr kannst du hier nicht wechseln.
- Die Übernahme funktioniert in beide Richtungen: von einer Buchhaltungsquelle in eine Belegdatenquelle und umgekehrt.
- lexware office kann zusätzlich als eigene Buchhaltungsquelle („Lexware Office Buchhaltung") verbunden sein. Diese ist von der lexware office Belegdatenquelle getrennt – für den Selektor und für die Übernahme sind es zwei unterschiedliche Datenquellen.
Wie die Zuordnungen übernommen werden
Beim Kopieren gleicht Adam die Zuordnungen der Positionen über die Nummer mit der Zieldatenquelle ab:
- Kostenstelle – in allen drei Teilplänen
- zusätzlich Umsatzkategorie und Kunde – nur im Umsatzteilplan
Existiert die Nummer auf der Zieldatenquelle, wird die Position ohne Beanstandung angelegt. Existiert sie nicht, wird die Position trotzdem angelegt und über die bekannte Validierung der Einzelpositionen markiert – du korrigierst die Zuordnung dann von Hand. Die Übernahme wird deswegen nie abgebrochen.
Positionen mit „Freies Label" statt einer datenquellen-gebundenen Zuordnung kommen ohne Beanstandung durch, denn freie Labels gelten für beide Datenquellen gleichermaßen.
Was sich automatisch neu berechnet
Summen, Zwischensummen und die Zusammenfassung des Teilplans sowie alle nachgelagerten Ergebnisse aktualisieren sich automatisch – nach dem Wechsel der Datenquelle, nach dem Bearbeiten auf einer Belegdatenquelle und nach einer Übernahme aus einer anderen Datenquelle. Die GuV- bzw. Profitabilitätsplanung wird für jede Datenquelle neu berechnet, die Bilanz nur für Buchhaltungsdatenquellen.
Berechtigungen
Es gelten keine zusätzlichen Berechtigungen. Wer den jeweiligen Teilplan schon bearbeiten und „Werte übernehmen" nutzen darf, kann auch die Datenquelle wechseln und aus einer anderen Datenquelle übernehmen.