RZL

Saldenliste aus RZL exportieren

Damit deine Auswertungen in Adam zuverlässig funktionieren, brauchst du den RZL Periodenumsatz-Export im CSV-Format.

Schritt-für-Schritt:

1. Vorbereitung
   Bevor du den Export erstellst, führe in RZL unter Bearbeiten > Repair > E-Bilanz einen Repair durch. So stellst du sicher, dass alle Daten korrekt sind.

2. Saldenliste aufrufen
   Navigiere in RZL zu:  Ausdruck > Saldenliste > Jahresaufstellung

   

3. Einstellungen vornehmen
   Du musst folgende Einstellungen vornehmen um den korrekten Export zu erhalten:

   

4. Datei exportieren
   Klicke auf „Drucken“ – es öffnet sich ein Fenster. Wähle als Dateityp CSV-Datei (*.csv) aus, vergib einen Dateinamen und speichere die Datei an einem Ort, wo du sie leicht wiederfindest.

   

Hinweis:
Wenn du selbst keinen Zugriff auf RZL hast, leite diesen Abschnitt am besten an deine Steuerberatung weiter.

Saldenliste in Adam importieren

1. Import starten
   Gehe in Adam auf „Datenimport“ > „Buchhaltungsdaten importieren“

   

2. Berichtsperiode wählen
   Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

3. Datei hochladen
   Lade die exportierte CSV-Datei aus RZL hoch.

4. Import prüfen
   Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

5. Fertig!
   Deine aktuellen Zahlen stehen dir nun im Analysebereich zur Verfügung.

Hinweis:
Änderungen an früheren Monaten des laufenden Jahres sind automatisch enthalten, da RZL die Daten kumuliert exportiert.

Änderungen aus Vorjahren importieren

Willst du Buchungsänderungen aus einem früheren Wirtschaftsjahr einpflegen?

So funktioniert’s:

• Exportiere die Saldenliste in RZL für das entsprechende Jahr.

• Importiere die Datei wie oben beschrieben – achte darauf, bei der Berichtsperiode die letzte Periode des gewünschten Jahres auszuwählen.

Kostenstellen-Daten generieren

Wenn du mit Kostenstellen arbeitest, kannst du diese separat importieren.

So gehst du vor:

1. Vorlage herunterladen
   Nutze die offizielle Adam-Vorlage für den Import:
   Import Template RZL Kostenstellen

2. Daten übertragen

   • Übernimm die Konten und Bezeichnungen aus deiner aktuellen Saldenliste.

   • Trage die Werte der Einzelmonate und der Jahressumme ein. Achte dabei auf die korrekten Vorzeichen: Erträge sind negativ, Kosten sind positiv

   • Für Konten mit mehreren Kostenstellen:
     Jedes Konto, welches auf eine/mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll, muss entsprechend dupliziert werden. Danach können die Einzelwerte zu den jeweilige Kostenstellen ergänzt werden (Ein Beispiel dazu findest du im Template).

3. Datei speichern
   Speichere die Datei als Excel oder CSV.

Kostenstellen in Adam hochladen

1. Import öffnen
   In Adam: „Datenimport“ > „Kostenstellen importieren“

   

2. Berichtsperiode wählen
   Wähle wieder die letzte Berichtsperiode des Wirtschaftsjahres.

3. Datei hochladen & prüfen
   Lade deine vorbereitete Datei hoch, klicke auf „Datei überprüfen“, danach auf „Importieren“.

4. Analyse starten
   Jetzt kannst du im Analysebereich die Auswertung nach Kostenstellen einsehen.

Tipp:
Falls du falsche Daten importiert hast – kein Problem. Einfach die Datei korrigieren und nochmal importieren. Der alte Stand wird automatisch überschrieben.

Häufige Fehlerquellen – und wie du sie vermeidest

• Verwende immer die Adam-Vorlage.
• Ergänze alle Konten und Kostenstellen vollständig.
• Beachte die Vorzeichen:

  • Erträge = negativ

  • Kosten = positiv