Liquiditätsplanung in Adam: GuV, Cashflow und Bilanz im Zusammenspiel
Verstehe, an welchen zwei Stellen du planst und wie Adam daraus deine vollständige Planung berechnet.
Du planst an zwei Stellen
Deine Planung in Adam besteht aus zwei Eingabeflächen:
Die GuV-Planung – hier planst du Erträge und Aufwendungen.
Die Cashflow-Planung – hier planst du deine Liquidität: Veränderungen von Forderungen, Verbindlichkeiten, Anlagevermögen, Darlehen und allen übrigen Bilanzpositionen.
Die Bilanz ist keine Eingabefläche. Adam berechnet sie aus deinen beiden Planungen.
Warum Cashflow und Bilanz dasselbe sind
Jede planbare Zeile der Cashflow-Planung entspricht genau einer Bilanzposition. Der Unterschied liegt nur in der Darstellung:
Die Cashflow-Planung zeigt die Veränderung eines Monats.
Die Bilanz zeigt den Bestand am Monatsende.
Beides geht ineinander über: Bestand = Anfangswert plus alle Veränderungen bis zu diesem Monat. Deshalb reicht eine Eingabe.
Was die GuV beisteuert
Nicht alles musst du im Cashflow eingeben. Was sich bereits aus deiner GuV-Planung ergibt, zeigt Adam dort als berechnete Zeilen an – erkennbar am Zusatz "Berechnet aus GuV". Dasselbe gilt für Werte aus deinen Teilplänen: Sie erscheinen als "Berechnet aus Teilplan". Beide kannst du nicht direkt bearbeiten.
Wann die Berechnung läuft
Solange du planst, siehst du deine Eingaben nur in der Planungstabelle. Jedes Mal wenn du die GuV, den Cash Flow oder einen der Teilpläne speicherst, wird die integrierte Planung neu berechnet und die Planbilanz daraus abgeleitet. Wenn du auf "Update Analyse" klickst, landen alle eingegebenen und berechneten Werte integriert in der Analyse und du kannst den Soll- / Ist-Vergleich durchführen.
Für bestehende Szenarien ändert sich nichts an deinen Zahlen
Weil Cashflow und Bilanz dieselben Werte beschreiben, müssen bestehende Szenarien nicht umgestellt werden. Deine bisher geplanten Bilanzwerte erscheinen in der Cashflow-Planung als monatliche Veränderungen und sind dort sofort bearbeitbar.