Lexware Office

Lexware Office Account verknüpfen

Bevor du Daten importierst, musst du deinen Lexware Office Account einmalig mit Adam verbinden.

• In Adam unter „Administration“ -> „Integrationen“ klicken

• „Lexware Office Account verknüpfen“ auswählen

• Du wirst nun auf Lexware Office weitergeleitet

• In Lexware Office einloggen und Zugriff erlauben

  

• automatische Rückleitung zu Adam

• Verknüpfung ist nun aktiv

Lexware Office Daten importieren

Nach erfolgreicher Verknüpfung kannst du deine Belegdaten regelmäßig importieren und aktualisieren.

• In Adam unter „Datenimport“ -> „Belegdaten importieren“

  

• Zeitraum auswählen

• Optional: „Alle Belege seit Beginn des Wirtschaftsjahres berücksichtigen“ aktivieren

• Auf „Belege importieren“ klicken

  

Nach einiger Zeit ist die Synchronisierung abgeschlossen und du kannst dir die aktualisierte Analyse für die Profitabilität ansehen oder weitere Belege importieren.

Automatischer täglicher Import

Du kannst den Import automatisieren – Adam synchronisiert dann jede Nacht deine neuesten Belege.

• Unter „Administration > Integrationen“

• Schalter „Automatischer täglicher Import“ aktivieren

  

Eventuell besteht die Möglichkeit, dass du nach dem nächsten Login in Adam die Synchronisation fertigstellen musst, weil Kategorien nicht automatisch zugeordnet werden konnten.

Hierzu musst du einfach in dem gelben Banner auf "hier" klicken.

Probleme beim Import

Wenn der Datenimport fehlschlägt, erscheint eine Fehlermeldung.

• Hinweis wird angezeigt

• Mit Klick auf „Synchronisierung erneut durchführen“ kannst du den Prozess wiederholen

  

Analyse-Logik

Die Analyse in Adam basiert auf Belegen und Rechnungen, die in Lexware Office vorliegen. Nur Daten der Profitabilität werden verarbeitet.

Zuordnung Adam/Lexware Office

• Umsätze & Kosten → Nettobeträge der Belege/Rechnungen aus Lexware Office

• Berichtsmonat in Adam → Belegdatum aus Lexware Office

• Kennzahlen-Mapping erfolgt aufgrund:

  • des Feldes Position bei Rechnungen

  • des Feldes Kategorie bei Belegen

Hinweis:
Mit der Lexware Beleg-Synchronisation werden ausschließlich Ausgangs- und Eingangsbelege synchronisiert. Andere Belegarten oder interne Dokumente bleiben von der Synchronisation unberührt.

Zuordnung der Belegdaten

Die Zuordnung der Lexware Office Belegdaten zu den Adam Kennzahlen erfolgt nach folgender Logik.

• Kategorien der Belege zuordnen: Für Belege erfolgt die Zuordnung auf Basis der vergebenen Kategorien. Alle Lexware Office Standardkategorien werden automatisiert zugeordnet. Dies gilt für Einnahmen und Ausgaben. Die Zuordnung der (Netto-) Umsätze und Kosten zu Kunden und Lieferanten erfolgt automatisch.

• Positionen der Rechnungen: Für Rechnungen erfolgt das Mapping anhand der in Lexware Office vergebenen Rechnungspositionen. Jede Rechnungsposition wird in Adam als eigene Umsatzkategorie übernommen.

Es werden ausschließlich verfügbare Rechnungen und Belege von Lexware Office importiert. Aus diesem Grund können ausschließlich Kategorien der Gewinn- und Verlustrechnung verarbeitet werden. Belegpositionen mit Bilanzkategorien oder sonstigen Kategorien werden nicht berücksichtigt.

Zuordnung bearbeiten

Du kannst die Zuordnung zwischen Lexware Office Kategorien und Adam-Kennzahlen manuell anpassen.

• In Adam unter „Administration“ -> „Zuordnung Beleg-Kategorien“

• Über das Drop-Down Fenster bei den Adam Kennzahlen kannst du die Zuordnung bearbeiten.

• Mit Klick auf „Speichern“ werden Änderungen übernommen

  

Kategorien ignorieren

Du kannst bestimmte Kategorien vom Import ausschließen.

• In Adam unter „Administration“ -> „Zuordnung Beleg-Kategorien“

• Häkchen bei „Kategorie ignorieren“ setzen

• Mit „Speichern“ übernehmen

  

Behandlung verschiedener Rechnungstypen

Adam erkennt verschiedene Rechnungstypen automatisch und ordnet sie korrekt zu.

Weitere Daten manuell erfassen

Zusätzlich zu den Lexware-Daten kannst du manuell Werte in Adam erfassen. Eine Anleitung findest du unter manuelle Dateneingabe.

Ergänzung mit Lexware Office Buchhaltung

Zusätzlich zum Import der Belegdaten aus Lexware Office, kannst du auch die Lexware Office Buchhaltungsdaten in Adam importieren. Die Lexware Office Buchhaltung wird dir als zusätzliche Datenquelle angezeigt. Es erfolgt jedoch kein automatisierter Abgleich der Lexware Office Belegdaten mit den Lexware Office Buchhaltungsdaten.

Mehr Infos zum Import der Lexware Office Buchhaltungsdaten findest du hier: Lexware Office Buchhaltung

Verknüpfung aktualisieren

In manchen Fällen kann es sein, dass deine Lexware Office Verknüpfung nicht mehr gültig ist und eine neue Verknüpfung hergestellt werden muss. Du erhältst dann auf der "Belegdaten importieren" Seite folgende Meldung.

Mittels Klick auf "Bitte stelle hier deine Verknüpfung mit Lexware Office wieder her" kannst du dich erneut verbinden. Deine Zuordnungen bleiben in diesem Fall unverändert.

Verknüpfung trennen

Du kannst die Verbindung zu Lexware Office jederzeit beenden.

• In Adam unter „Administration -> Integrationen“

• Auf „Verknüpfung trennen“ klicken

• Bestätigen

Hinweis:
Bisher importierte Daten bleiben sichtbar, bis eine neue Datenquelle verknüpft wird.