Import der Buchhaltungsdaten konfigurieren

So richtest du den Import deiner Buchhaltungsdaten ein:

Als Administrator:in deines Accounts kannst du unter dem Menüpunkt Administration → Wirtschaftsjahre die Grundlagen für den Datenimport aus deiner Buchhaltung festlegen. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass die Software deine Zahlen korrekt interpretiert.

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Wirtschaftsjahr auswählen:

• Gehe zu Administration → Wirtschaftsjahre.

• Klicke auf das Jahr, das du bearbeiten möchtest.

• Es öffnet sich eine Ansicht mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten.

2. Buchhaltungssystem auswählen:

• Wähle im Drop-Down-Menü „Welches Buchhaltungssystem nutzt du?“ das System aus, mit dem dein Unternehmen arbeitet (z. B. DATEV, BMD, etc.).

• Falls du unsicher bist, frage deine Steuerberatung oder deine Buchhaltung.

3. Kontenrahmen auswählen (nur für Deutschland):

• Hat dein Unternehmen seinen Sitz in Deutschland, erscheint zusätzlich das Feld „Welchen Kontenrahmen verwendest du?“

• Wähle den Kontenrahmen, den du auch in deinem Buchhaltungssystem nutzt. Typische Optionen:

  • SKR-03: Umsatzkonten beginnen mit 8 (z. B. 8400)

  • SKR-04: Umsatzkonten beginnen mit 4 (z. B. 4400)

  • SKR-49: Wird oft von Vereinen und Stiftungen verwendet

• Wenn du den Kontenrahmen nicht kennst, hilft dir deine Steuerberatung sicher weiter.

4. Nummer des Umsatzkontos angeben:

• Gib die Nummer eines deiner Umsatzkonten ein. Dieses brauchen wir, damit wir die Kotenlänge korrekt bestimmen können.

• Du findest die Kontonummer in der Summen- und Saldenliste deines Buchhaltungssystems.

• Achte auf die korrekte Länge der Kontonummer.

Zur Orientierung hier eine Übersicht: