Mit dem Forecast der Gewinn- und Verlustrechnung kannst du deine geplanten Entwicklungen im aktuellen Wirtschaftsjahr abbilden. Auf Basis bereits vorhandener Ist- und Budget-Daten lässt sich der Forecast einfach und flexibel anpassen.
Forecast-Ansicht öffnen
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Klicke im Hauptmenü auf „Planung -> Forecast“.
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Wähle den Tab „Gewinn & Verlust“.
Wirtschaftsjahr und Datenquelle auswählen
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Wähle im Drop-down-Menü das relevante Wirtschaftsjahr und die Datenquelle, für die du deinen Forecast erstellen möchtest.
Bestehende Werte übernehmen
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Klicke auf „Werte übernehmen“, um verfügbare Ist- und Budget-Daten als Ausgangspunkt für deinen Forecast zu laden.
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Im Hilfefenster kannst du sehen, welche Perioden mit Ist- und Budget-Daten bereits verfügbar sind. Diese kannst du übernehmen oder später individuell anpassen.
- Beachte das nur Budget-Werte angezeigt sind, welche auch in die Analyse übernommen wurden.
Forecast-Werte eintragen
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Trage deine Forecast-Werte für die einzelnen Kennzahlen und Monate direkt in die Tabelle ein.
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Du kannst entweder Gesamtwerte (z. B. Personalkosten gesamt) oder Detailpositionen forecasten.
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Nutze die integrierten Planungsfunktionen von Adam, um deine Arbeit effizienter zu gestalten.
Forecast speichern oder verwerfen
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Klicke auf „Speichern“, um deine Eingaben zu sichern.
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Mit „Verwerfen“ kannst du nicht gespeicherte Änderungen wieder rückgängig machen.
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Über „Werte zurücksetzen“ kannst du den gesamten Forecast auf den Ausgangszustand zurücksetzen.
Forecast in den Analysebereich übertragen
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Klicke auf „Update Analyse“, um die Forecast-Werte in den Analysebereich zu übernehmen.
Analyse-Logik im Überblick
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Deine Forecast-Werte werden im Analysebereich als Werttyp „Forecast“ ausgewiesen.
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Abweichungen zwischen Forecast und Ist-Werten kannst du im Profitabilitäts-Dashboard sowie im Gewinn- und Verlust-Bericht analysieren.
Zeile „Gesamtkosten“
Zur besseren Übersicht enthält die Planungstabelle der Gewinn- und Verlustrechnung am Ende der Tabelle eine berechnete Zeile „Gesamtkosten“. Sie summiert alle geplanten Kosten – pro Wirtschaftsjahr und pro Monat.
So siehst du auf einen Blick, wie hoch deine gesamten geplanten Kosten sind, ohne die einzelnen Kostenpositionen im Kopf zusammenrechnen oder in den GuV-Detailbericht wechseln zu müssen.
Wichtig zur Zeile „Gesamtkosten“:
- Sie steht ganz am Ende der Planungstabelle – an derselben Stelle wie die Zeile „Gesamtkosten“ im GuV-Detailbericht.
- Sie wird automatisch berechnet und ist schreibgeschützt – du kannst hier keine Werte eintragen oder überschreiben.
- Sie aktualisiert sich automatisch, sobald sich eine der zugrunde liegenden Kostenpositionen ändert.
- Sie verwendet dieselbe Berechnungslogik wie die Zeile „Gesamtkosten“ im GuV-Detailbericht, sodass Planungstabelle und Bericht konsistent bleiben.