Der Forecast der Bilanz hilft dir dabei, zukünftige Entwicklungen deines Unternehmens strukturiert zu planen und frühzeitig Engpässe oder Veränderungen in der Liquidität zu erkennen. Grundlage dafür sind vorhandene Ist- und Budgetdaten.
Forecast-Ansicht öffnen
-
Gehe im Hauptmenü zu „Planung -> Forecast“
-
Klicke auf den Tab „Bilanz“, um die entsprechende Ansicht zu öffnen.
Wirtschaftsjahr auswählen
-
Wähle im Drop-down-Menü das Wirtschaftsjahr, für das du deinen Forecast erstellen möchtest.
Bestehende Werte übernehmen
-
Klicke auf „Werte übernehmen“, um verfügbare Ist- und Budget-Daten als Grundlage zu laden.
-
Das Hilfefenster zeigt dir an, welche Perioden verfügbar sind.
-
Der Startzeitpunkt muss immer der Jahresbeginn des Wirtschaftsjahres sein.
-
Zeitliche Lücken bei der Übernahme von Daten sind nicht erlaubt.
Forecast-Werte eintragen
-
Trage deine Forecast-Werte für die einzelnen Kennzahlen und Monate in die Tabelle ein.
-
Die Planung erfolgt auf Detailebene – Positionen wie Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Verbindlichkeiten können nicht direkt verändert werden.
-
Nutze die unterstützenden Planungsfunktionen in Adam, um deine Einträge effizient vorzunehmen.
Forecast speichern oder verwerfen
-
Klicke auf „Speichern“, um deine Eingaben zu sichern.
-
Mit „Verwerfen“ kannst du ungespeicherte Änderungen rückgängig machen.
-
Über „Werte zurücksetzen“ lässt sich der Forecast auf den Ausgangszustand zurücksetzen.
Forecast in den Analysebereich übernehmen
-
Klicke auf „Update Analyse“, um die Forecast-Werte in den Analysebereich zu übertragen.
Hinweis:
Das Update ist nur möglich, wenn die Bilanz ausgeglichen ist.
Analyse-Logik der Bilanz
-
Deine Forecast-Werte werden in der Analyse als Werttyp „Forecast“ behandelt.
-
Die Abweichungen kannst du im Bilanzbericht und im Cash Flow Bericht analysieren.