Überblick
Der Drill-Down-Bericht ermöglicht es dir, die Zusammensetzung einzelner Finanzkennzahlen im Detail zu analysieren. Die Kennzahlen können dabei nach Konten oder Geschäftspartner aufgeschlüsselt werden, sodass du exakt nachvollziehen kannst, welche Positionen zu welchem Anteil zu einer bestimmten Kennzahl beigetragen haben.
Du findest diesen Bericht im Menü unter Profitabilität in dem Tab "Drill-Down-Bericht". Der Bericht ist ideal zur Ursachenanalyse bei Abweichungen oder zur Nachvollziehbarkeit deiner Zahlenstruktur.
Aufbau und Gruppierung
Der Bericht kann auf mehrere Arten strukturiert werden. Du wählst die gewünschte Gruppierung über das Dropdown-Menü:
- Geschäftspartner – Aufschlüsselung nach Kunden oder Lieferanten
- Kennzahl – Gruppierung nach der jeweiligen Finanzkennzahl in Adam
- Konto – Darstellung auf Kontenebene
- Periode – Zeitliche Gliederung der Positionen
Zusatzfilter
Für eine noch gezieltere Analyse stehen folgende Zusatzfilter zur Verfügung:
- Belegdatum – Eingrenzung auf einen bestimmten Zeitraum
- Belegreferenz – Suche nach einem konkreten Beleg
- Buchungstext – Freitextsuche in den Buchungsbeschreibungen
Direkter Einstieg aus dem Gewinn- und Verlust-Bericht
Du kannst den Drill-Down-Bericht auch direkt aus dem Bericht „Gewinn und Verlust" aufrufen. Klicke dazu auf eine beliebige Zahl in der Tabelle – es erscheint ein Lupen-Symbol. Mit einem Klick auf die Lupe wirst du automatisch in den Drill-Down-Bericht weitergeleitet. Dabei werden die Kennzahl sowie die Zeitperiode, die du angeklickt hast, als Voreinstellung übernommen – du landest also direkt in der passenden Ansicht, ohne die Filter manuell setzen zu müssen.
Lieferanten- und Kundenbericht
Zusätzlich steht dir mit dem neuen Drill-Down-Bericht eine detaillierte Lieferanten- und Kundenansicht zur Verfügung. Der Lieferanten- und Kundenbericht ermöglicht es dir, deine Kosten und Erträge nach einzelnen Lieferanten bzw. Kunden oder nach Kennzahlen aufzuschlüsseln. So erhältst du ein klares Bild davon, wo genau Kosten entstehen oder Erträge generiert werden, und kannst gezielte Entscheidungen zu Lieferanten- und Kundenbeziehungen treffen. Du findest den Bericht unter Profitabilität als eigene Tabs.
Berichtseinstellungen
Im Kunden- und Lieferantenbericht kannst du in den Berichtseinstellungen folgende Optionen individuell anpassen:
- Berichtsperiode: Laufendes Wirtschaftsjahr, Einzelmonate, letztes Jahr, Quartale usw.
- Werttypen: Ist-, Vorjahres- und Vorperiodenwerte
- Abweichungen: Zeige Differenzen zu Vorjahr oder Vormonat
- %-Werte anzeigen: Fügt eine zusätzliche Spalte hinzu, die den Anteil jeder Position an den Gesamterträgen in Prozent zeigt
- Ist-Spalten ohne verfügbare Daten anzeigen: Zeigt auch jene Perioden, für die keine Ist-Werte vorliegen
-
Gruppierung: Kosten und Erträge nach Lieferanten bzw. Kunden oder nach Kennzahlen gruppieren
- Nach Lieferanten/Kunden gruppieren: Überblick über die Gesamtkosten je Lieferant bzw. Gesamterträge je Kunde; Aufschlüsselung nach einzelnen Kennzahlen pro Lieferant oder Kunde
- Nach Kennzahlen gruppieren: Gruppierung der Kosten bzw. Erträge nach Kostenarten; Anzeige, bei welchen Lieferanten oder Kunden Kosten bzw. Erträge zu jeder Kennzahl angefallen sind
Standardmäßig werden alle Lieferanten und Kunden angezeigt. Mit der Filterfunktion kannst du die Analyse auf einen oder mehrere Lieferanten bzw. Kunden beschränken.
Unterstützte Datenquellen
Dieser Drill-Down-Bericht steht aktuell ausschließlich für Buchhaltungsdatenquellen zur Verfügung. Aktuell unterstützte Quellen:
- BMD
- DATEV
- DATEVconnect
- Addison
- Buchhaltungsbutler
- LexOffice