Überblick
Der Drill-Down-Bericht ermöglicht es dir, die Zusammensetzung einzelner Finanzkennzahlen der Bilanz im Detail zu analysieren. Die Kennzahlen können dabei nach Konten oder Geschäftspartner aufgeschlüsselt werden, sodass du exakt nachvollziehen kannst, welche Positionen zu welchem Anteil zu einer bestimmten Kennzahl beigetragen haben. Dadurch erhältst du einen präzisen Einblick in die Struktur der Bilanzpositionen – ideal für tiefergehende Analysen und zur Plausibilisierung von Abweichungen.
Du findest diesen Bericht im Menü unter Liquidität in dem Tab "Drill-Down-Bericht".
Aufbau und Gruppierung
Der Bericht kann auf mehrere Arten strukturiert werden. Du wählst die gewünschte Gruppierung über das Dropdown-Menü:
- Geschäftspartner – Aufschlüsselung nach Kunden oder Lieferanten
- Kennzahl – Gruppierung nach der jeweiligen Finanzkennzahl in Adam
- Konto – Darstellung auf Kontenebene
- Periode – Zeitliche Gliederung der Positionen
Zusatzfilter
Für eine noch gezieltere Analyse stehen folgende Zusatzfilter zur Verfügung:
- Belegdatum – Eingrenzung auf einen bestimmten Zeitraum
- Belegreferenz – Suche nach einem konkreten Beleg
- Buchungstext – Freitextsuche in den Buchungsbeschreibungen
Direkter Einstieg aus der Bilanz
Du kannst den Drill-Down-Bericht auch direkt aus dem Bericht „Bilanz" aufrufen. Klicke dazu auf eine beliebige Zahl in der Tabelle – es erscheint ein Lupen-Symbol. Mit einem Klick auf die Lupe wirst du automatisch in den Drill-Down-Bericht weitergeleitet. Dabei werden die Kennzahl sowie die Zeitperiode, die du angeklickt hast, als Voreinstellung übernommen – du landest also direkt in der passenden Ansicht, ohne die Filter manuell setzen zu müssen.
Unterstützte Datenquellen
Dieser Drill-Down-Bericht steht aktuell ausschließlich für Buchhaltungsdatenquellen zur Verfügung. Aktuell unterstützte Quellen:
- BMD
- DATEV
- DATEVconnect
- Addison
- Buchhaltungsbutler
- LexOffice