Überblick
Der Kostenstellen Drill-Down-Bericht ermöglicht es dir, die Zusammensetzung einzelner Kennzahlen einer Kostenstelle oder einer Kostenstellen-Gruppe im Detail zu analysieren. Die Kennzahlen werden dabei aufgeschlüsselt nach Konten aus deinem Buchhaltungstool sowie Geschäftspartner, sodass du exakt nachvollziehen kannst, welche Positionen zu welchem Anteil zu einer bestimmten Kennzahl beigetragen haben.
Du findest diesen Bericht im Menü unter Kostenstellen in dem Tab "Drill-Down-Bericht". Der Bericht ist ideal zur Ursachenanalyse bei Abweichungen oder zur Nachvollziehbarkeit der Zahlenstruktur in deinen Kostenstellen.
Aufbau und Gruppierung
Durch die Auswahl einer oder mehrerer Kostenstellen gelangst du in den Drill-Down-Bericht. Wählst du mehrere Kostenstellen aus, werden deren Werte additiv (aufsummiert) dargestellt.
Der Bericht kann auf mehrere Arten strukturiert werden. Du wählst die gewünschte Gruppierung über das Dropdown-Menü:
- Periode – Zeitliche Gliederung der Positionen
- Kostenstelle - Auswahl einer oder mehrerer Kostenstellen
- Kennzahl – Gruppierung nach der jeweiligen Finanzkennzahl in Adam
- Geschäftspartner – Aufschlüsselung nach Kunden oder Lieferanten
- Konto – Darstellung auf Kontenebene
Zusatzfilter
Für eine noch gezieltere Analyse stehen folgende Zusatzfilter zur Verfügung:
- Belegdatum – Eingrenzung auf einen bestimmten Zeitraum
- Belegreferenz – Suche nach einem konkreten Beleg
- Buchungstext – Freitextsuche in den Buchungsbeschreibungen
Direkter Einstieg aus Kostenstellen-Detailbericht
Du kannst den Drill-Down-Bericht auch direkt aus dem Kostenstellen-Detailbericht aufrufen. Klicke dazu auf eine beliebige Zahl in der Tabelle – es erscheint ein Lupen-Symbol. Mit einem Klick auf die Lupe wirst du automatisch in den Drill-Down-Bericht weitergeleitet.
Der Drill-Down-Bericht übernimmt automatisch die Kostenstellen-Auswahl des Detailberichts, aus dem du in den Drill-Down gewechselt bist — also die Berichtsperiode sowie das Ergebnis aus dem "Kostenstellen-Gruppe"- und dem "Kostenstellen"-Filter. Die übernommene Auswahl wird oben im Bericht angezeigt, genau wie im Ausgangsbericht, sodass jederzeit erkennbar ist, welche Kostenstellen gerade ausgewertet werden.
Du kannst die übernommene Auswahl direkt im Drill-Down-Bericht anpassen; die Kennzahlen werden dann über die neu gewählten Kostenstellen aggregiert.
Unterstützte Datenquellen
Dieser Drill-Down-Bericht steht aktuell ausschließlich für Buchhaltungsdatenquellen zur Verfügung. Aktuell unterstützte Quellen:
- BMD
- DATEV
- DATEVconnect
- Addison
- Buchhaltungsbutler
Dieser Drill-Down-Bericht steht bei BMD, DATEV und Addison ausschließlich über den GDPdU-Export zur Verfügung. Wie du einen GDPdU-Export aus deinem Buchhaltungstool generierst, erfährst du in unserer Dokumentation des jeweiligen Tools: Buchhaltungstools in Adam.
Vor dem ersten Import der GDPdU-Datei musst du einmalig die Einstellungen im entsprechenden Wirtschaftsjahr in Adam anpassen. Das funktioniert so: Wirtschaftsjahre bearbeiten.
Bei Fragen schreibe einfach dem Support unter support@myadam.io.