DATEVconnect Schnittstelle: Einrichtung aus Perspektive der Steuerberatung

DATEV-Daten können über DATEVconnect direkt aus Ihrer Kanzlei an Adam übermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist eine einmalige Einrichtung der Schnittstelle. Nach erfolgreicher Einrichtung können die Daten jederzeit an Adam übertragen werden.

Einrichtung von DATEVconnect

Die Einrichtung dieser Schnittstelle erfolgt über unseren Provider Cloud Gateway. Damit das Onboarding für die Verknüpfung des Adam-Accounts Ihres Mandanten mit DATEV gestartet werden kann, benötigen wir vorab einige Informationen, die uns Ihr Mandant (ggf. auch Sie) per E-Mail an support@myadam.io zur Verfügung stellt:

Name der Steuerberatung (wie im Steuerberaterverzeichnis bzw. Handelsregister geführt)
DATEV-System-Beraternummer der Steuerberatung
Ansprechperson in der Steuerberatung (am besten zeichnungsberechtigt)
E-Mail-Adresse der Ansprechperson
DATEV-Mandantennummer
Ggf. mandantengenutzte Beraternummer (Beraternummer aus Rechnungswesen unter der der Bestand am DATEV System geführt ist)
Name des IT-Dienstleisters der Steuerberatung (ggf. „interne IT“, sollten keine externen Dienstleiser wie DATEVasp, DATEV Smart IT, convotis, DIGIHAUS, Spectrum, netgo etc. für die IT zuständig sein)
Ansprechperson und E-Mail-Adresse für IT in der Steuerberatung

Sobald wir diese Angaben erhalten haben, starten wir das Onboarding für DATEVconnect.

Ablauf des Onboardings

Initiierung durch Adam

Nach Eingang der erforderlichen Informationen starten wir den Onboarding-Prozess über Cloud Gateway.
E-Mail von Cloud Gateway

Ihre Kanzlei erhält eine E-Mail von Cloud Gateway bzw. von riecken.io mit einem Link zu einer Bestätigungsseite, auf der die Details der Anfrage bzw. des Onboardings aufgeführt sind.
Vertragsfreigabe

Auf der Bestätigungsseite müssen die Vertragsunterlagen sowie die Auftragsverarbeitungsvereinbarung von einer zeichnungsberechtigten Person Ihrer Kanzlei elektronisch akzeptiert und unterzeichnet werden.
Technische Einrichtung

Nach der Vertragsfreigabe nimmt Cloud Gateway eigenständig Kontakt mit Ihrer IT-Ansprechperson auf, um die technische Einrichtung der Schnittstelle vorzunehmen.
Nutzung der Schnittstelle
Nach erfolgreicher Einrichtung kann die API genutzt werden, um DATEV-Daten an Adam zu übertragen.

Hinweis: Informationen zur Sicherheits- und Vertrauensarchitektur unseres Partners finden Sie auf trust.riecken.

Welche Zugriffsrechte wir anfragen

Bei der Einrichtung der Schnittstelle über Cloud Gateway fragen wir für Ihren Mandanten einen fest definierten Satz an DATEVconnect-Zugriffsrechten an. Dabei gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit:

Wir fragen ausschließlich lesende Rechte (GET) an. Adam ruft Daten aus DATEV lediglich ab – es werden keine Daten in DATEV geschrieben, angelegt, verändert oder gelöscht. Alle Schreib-, Anlage- und Verarbeitungsfunktionen (z. B. Buchungsstapel erstellen, Debitoren/Kreditoren anlegen oder aktualisieren, Zahlungsbedingungen erstellen, Inventur durchführen, Buchungen in der Kostenrechnung erstellen) bleiben bewusst deaktiviert.

Standardmäßig angefragte Rechte (lesend)

Diese Rechte fragen wir im Standard-Onboarding an:

Recht	Beschreibung
Liste der Mandanten lesen	Eine Liste aller für den DATEVconnect-User freigeschalteten Mandanten abrufen.
Wirtschaftsjahre lesen	Für einen bestimmten Mandanten eine Liste aller Wirtschaftsjahre abrufen.
Offene Posten (Debitoren) abrufen	Die Offenen Posten Debitoren eines bestimmten Mandanten abrufen.
Offene Posten (Kreditoren) abrufen	Die Offenen Posten Kreditoren eines bestimmten Mandanten abrufen.
Kontobuchungen abrufen	Die Kontobuchungen aus dem Journal eines bestimmten Mandanten abrufen. Es können sämtliche Journalbuchungen aller Konten abgerufen werden. (Erfordert das DATEV-Modul „DATEVconnect Kontobuchungen" – siehe Hinweis zu möglichen Kosten.)
Buchungsstapel auslesen	Auslesen aller Buchungsstapel und der in den jeweiligen Stapeln enthaltenen Buchungen.
Lerndateien auslesen	Auslesen der Lerndateien für Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Kasse.
Summen- und Saldenliste lesen	Auslesen der Summen- und Saldenliste für einen Mandanten.
Debitorenstammdaten lesen	Auslesen der Debitorenstammdaten sowie der nächsten freien Debitorennummer.
Kreditorenstammdaten lesen	Auslesen der Kreditorenstammdaten sowie der nächsten freien Kreditorennummer.
Sachkontenstammdaten lesen	Abrufen der Sachkonten und ihrer Funktionen (z. B. Funktionsnummer, Steuersätze), jedoch nicht deren Einzelbuchungen. Benutzte und unbenutzte Sachkonten können gelesen werden.
Zahlungsbedingungen lesen	Auslesen der Zahlungsbedingungen, die beim Mandanten im Rechnungswesen angelegt sind.
Anlageverzeichnis lesen	Lesen des Anlageverzeichnisses in DATEV.
Kostenrechnung lesen	Lesen von Stapeln und Buchungen sowie KOST-Systemen und Kostenstellen. Der Zugriff beschränkt sich auf Stapel und Buchungen in der Kostenrechnung.
Buchungsstatistiken lesen	Auslesen der Anzahl der Buchungszahlen (Journal & Primanota).
Buchungsschlüssel lesen	Auslesen der angelegten Buchungsschlüssel.
Auswertungsschemata auslesen	Eine Liste aller Auswertungsschemata auslesen.

Welche Rechte wir nicht anfragen

Bewusst nicht angefragt werden sämtliche schreibenden Funktionen. Adam benötigt sie für die reine Datenanalyse nicht:

Buchungsstapel erstellen bzw. erstellen und verarbeiten
Buchungsvorschläge erstellen
Neue Debitoren / Kreditoren anlegen (Kontonummer durch DATEV vergeben)
Debitoren / Kreditoren anlegen oder aktualisieren
Neue Zahlungsbedingung erstellen bzw. erstellen & bearbeiten
Inventur durchführen
Kostenstelle erstellen / aktualisieren
Buchungssätze ILV erstellen
Buchungsstapel KOST anlegen
Buchungen KOST erstellen

Hinweis: Die genaue Rechteauswahl wird Ihnen im Rahmen des Onboardings auf der Bestätigungsseite von Cloud Gateway transparent angezeigt und muss von einer zeichnungsberechtigten Person Ihrer Kanzlei freigegeben werden. Weitere Informationen zur Sicherheits- und Vertrauensarchitektur finden Sie unter trust.riecken.

Hinweis zu möglichen Kosten

Der Vertrag bzw. die Einrichtung von DATEVconnect ist grundsätzlich für Sie kostenlos.

Für die vollständige Übertragung von Kontobuchungen wird in Ihrer Kanzlei jedoch das DATEV-Modul Datevconnect Kontobuchungen benötigt. Dabei handelt es sich um eine monatliche Lizenz von ca. 6 €, die für alle Mandanten verwendet werden kann. Falls das entsprechende DATEV-Modul bei Ihnen noch nicht aktiv ist, müsste dieses zusätzlich gebucht bzw. bestellt werden.

Zusätzlich können – abhängig vom externen IT-Dienstleister Ihrer Kanzlei (z. B. DATEVasp, DATEV Smart IT, Spectrum) – weitere monatliche Kosten anfallen.

Bei Fragen schreiben Sie unserem Support unter support@myadam.io.