DATEV

GDPdU Import aus DATEV erzeugen

Um deine Buchhaltungsdaten aus DATEV in Adam zu importieren, kannst du den Export für steuerliche Außenprüfung (GDPdU-Export) verwenden. Adam benötigt zumindest diese drei Dateien aus dem Export:

• sachkontenstamm.csv

• debitorenkreditorenstammdaten.csv

• kontobuchungen.csv

Damit der Export reibungslos funktioniert, solltest du die Vorabprüfung der Exportdaten nutzen. So stellst du sicher, dass alle relevanten Daten korrekt übertragen werden.

Vorabprüfung der Daten durchführen

1. Öffne deinen Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm.

2. Gehe im Menü zu Bestand → Exportieren → Export für Vorabprüfung.

3. Lege im Fenster die Einstellungen zum Exportumfang fest:

   • Zeitraum: Wähle über „Von“ und „Bis“ den gewünschten Zeitraum. Stelle sicher, dass das „Von“-Datum immer dem Beginn des Wirtschaftsjahres entspricht.

   • Kontenbereiche: Wähle die benötigten Bereiche wie Sachkonten, Debitoren und Kreditoren.

   • Rechnungslegungszweck: Stelle ein, dass nur Buchungen, die für alle Bereiche gültig sind, und Buchungen, die nur in den handelsrechtlichen Bereich einfließen, exportiert werden.

   • Zieldatenpfad: Wähle den Speicherort für die Dateien.

4. Klicke auf „Exportieren“, um die Dateien zu erzeugen.

Wichtige Hinweise

• Verwende ausschließlich die Daten aus der Vorabprüfung für den Adam-Import.

• Wenn du mehrere Wirtschaftsjahre exportieren möchtest, wiederhole den Vorgang für jedes Jahr.

GDPdU-Daten in Adam importieren

1. Überprüfe, ob du den DATEV GDPdU-Import eingestellt hast. Wie das geht, kannst du hier nachlesen

2. Gehe in Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.

   

3. Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

4. Lade die exportierten GDPdU-Daten aus DATEV  im *.zip-Format hoch.

5. Klicke auf „Datei hochladen“.

6. Die Datei wird hochgeladen und danach importiert.

7. Du wirst in Adam benachrichtigt, sobald der Datenimport erfolgreich durchgeführt wurde.

Nun kannst du deine aktualisierte Analyse für Profitabilität, Liquidität und Kostenstellen ansehen.

Summen-/Saldenliste aus DATEV generieren

Benötigt wird der Export "SUSA Jahresübersicht" als Excel- oder CSV-Datei. Eine Anleitung zum Export der "SUSA Jahresübersicht" aus DATEV findest du unter folgendem Link:

Summen- und Saldenliste in DATEV ausgeben

Sofern du Zugang zu DATEV hast, kannst du dies selbst durchführen, ansonsten schicke den Link zu dieser Seite am Besten deinem Support bei deiner Steuerberatung.

Saldenliste in Adam importieren

1. Gehe im Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.

   

2. Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

3. Lade die exportierte Saldenliste aus DATEV hoch.

4. Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

Nun kannst du deine aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden importieren

• Änderungen innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres:
  ➔ Werden automatisch berücksichtigt, da die DATEV-Saldenliste alle Perioden des laufenden Jahres enthält.

• Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren:
  ➔ Exportiere die Saldenliste für das jeweilige alte Wirtschaftsjahr aus DATEV.
  ➔ Wähle in Adam die letzte Berichtsperiode des gewünschten Jahres und importiere wie oben beschrieben.

DATEVconnect

DATEV-Daten lassen sich auch mittels der DATEVconnect Schnittstelle direkt von deiner Steuerberatung übertragen. Dafür ist es zuerst notwendig die Schnittstelle einmalig einzurichten, danach können die Daten jederzeit übertragen werden. Finde hierzu einen separaten Hilfe-Artikel: DATEVconnect Schnittstelle: Einrichtung aus Kundenperspektive