DATEV

Summen-/Saldenliste aus DATEV generieren

Benötigt wird der Export "SUSA Jahresübersicht" als Excel- oder CSV-Datei. Eine Anleitung zum Export der "SUSA Jahresübersicht" aus DATEV findest du unter folgendem Link:

Summen- und Saldenliste in DATEV ausgeben

Sofern du Zugang zu DATEV hast, kannst du dies selbst durchführen, ansonsten schicke den Link zu dieser Seite am Besten deinem Support bei deiner Steuerberatung.

Saldenliste in Adam importieren

Gehe im Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.
Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.
Lade die exportierte Saldenliste aus DATEV hoch.
Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

Nun kannst du deine aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden importieren

Änderungen innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres:
➔ Werden automatisch berücksichtigt, da die DATEV-Saldenliste alle Perioden des laufenden Jahres enthält.
Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren:
➔ Exportiere die Saldenliste für das jeweilige alte Wirtschaftsjahr aus DATEV.
➔ Wähle in Adam die letzte Berichtsperiode des gewünschten Jahres und importiere wie oben beschrieben.

Kostenstellen-Daten generieren

Wenn du mit Kostenstellen arbeitest, kannst du diese separat importieren.

So gehst du vor:

Vorlage herunterladen
Nutze die offizielle Adam-Vorlage für den Import:
Import Template DATEV Kostenstellen
Daten übertragen
- Übernimm die Konten und Bezeichnungen aus deiner aktuellen Saldenliste.
- Trage die Werte der Einzelmonate und der Jahressumme ein. Achte dabei auf die korrekten Vorzeichen: Erträge sind negativ, Kosten sind positiv
- Für Konten mit mehreren Kostenstellen:
  Jedes Konto, welches auf eine/mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll, muss entsprechend dupliziert werden. Danach können die Einzelwerte zu den jeweilige Kostenstellen ergänzt werden (Ein Beispiel dazu findest du im Template).
Datei speichern
Speichere die Datei als Excel oder CSV.

Kostenstellen in Adam hochladen

Import öffnen
In Adam: „Datenimport“ > „Kostenstellen importieren“
Berichtsperiode wählen
Wähle wieder die letzte Berichtsperiode des Wirtschaftsjahres.
Datei hochladen & prüfen
Lade deine vorbereitete Datei hoch, klicke auf „Datei überprüfen“, danach auf „Importieren“.
Analyse starten
Jetzt kannst du im Analysebereich die Auswertung nach Kostenstellen einsehen.

Tipp:
Falls du falsche Daten importiert hast – kein Problem. Einfach die Datei korrigieren und nochmal importieren. Der alte Stand wird automatisch überschrieben.

Häufige Fehlerquellen – und wie du sie vermeidest

Verwende immer die Adam-Vorlage.
Ergänze alle Konten und Kostenstellen vollständig.
Beachte die Vorzeichen:
- Erträge = negativ
- Kosten = positiv

DATEVconnect

DATEV-Daten lassen sich auch mittels der DATEVconnect Schnittstelle direkt von deiner Steuerberatung übertragen. Dafür ist es zuerst notwendig die Schnittstelle einmalig einzurichten, danach können die Daten jederzeit übertragen werden.

DATEVconnect einrichten

In Adam ist es auch möglich DATEV über die DATEVconnect Schnittstelle zu verwenden. Für die Einrichtung diese Schnittstelle benötigen wir ein paar Informationen von dir:

Name der Steuerberatung
DATEV Beraternummer der Steuerberatung
Ansprechperson bei der Steuerberatung
E-Mailadresse der Ansprechperson
DATEV Mandantennummer meines Unternehmens

Schicke uns diese Informationen am besten per E-Mail an support@myadam.io und wir informieren dich über die weiteren Schritte.

DATEVconnect Daten importieren

Sobald DATEVconnect bei dir erfolgreich eingerichtet wurde kannst du die Daten damit importieren. Gehe dazu wie folgt vor:

Gehe im Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.
Wähle die Periode aus, bis zu welcher du die Daten synchronisieren möchtest.
Klicke auf „DATEV Daten importieren"
Sobald die Daten synchronisiert wurden, erhältst du eine Erfolgsmeldung.