Was zeigt das Dashboard zur Liquidität
Das Liquiditäts-Dashboard zeigt die wichtigsten Kennzahlen visuell und ist in zwei Ansichten unterteilt:
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Übersichts-Dashboard: Grafische Aufbereitung der wichtigsten Kennzahlen
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Detailansicht: Vertiefte Auswertung einzelner Bereiche
Zwischen Monats- und Jahresansicht wechseln
Links oben im Dashboard kannst du über die beiden Kalender-Icons zwischen Monatsansicht (linkes Symbol) und Jahresansicht (rechtes Symbol) umschalten.
Aufbau des Übersichts-Dashboards
Das Dashboard besteht aus vier Sektionen:
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Cash Flow
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Kasse und Bankguthaben
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Forderungen LuL (Kundenforderungen)
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Verbindlichkeiten LuL (Lieferantenverbindlichkeiten)
Jede Sektion enthält:
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KPI-Card (oben, blauer Bereich)
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Wert der ausgewählten Periode
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Prozentuale Abweichung zur Vorperiode oder zum Vorjahr
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Balken mit Planwert (Budget oder Forecast) inkl. Abweichung
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YTD-Wert bei Monatsansicht bzw. Monatswert bei Jahresansicht
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Diagramm
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Zeigt die Entwicklung über die Zeit
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Mit oder ohne Planwerte (abhängig von den Einstellungen.
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Detaillierte Zusammenfassung
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Aufschlüsselung mit Budget/Forecast-Vergleich und Abweichungen
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Detailansicht nutzen
Klicke auf das Lupen-Symbol oben links im Dashboard, um in die Detailansicht zu wechseln.
In der Detailansicht:
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Nur eine der vier Hauptkennzahlen ist aktiv (per Klick auswählbar)
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Links: Diagramm wie im Übersichts-Dashboard
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Rechts: Zusätzliche KPI-Details
Berichtseinstellungen anpassen
Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts.
Folgende Optionen sind verfügbar:
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Plandaten (Budget / Forecast / Keine)
Entscheide, welche Planwerte im Dashboard und in Diagrammen angezeigt werden sollen.
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Vergleichsdaten (Vorperiode / Vorjahresperiode / Keine)
Lege fest, welche Vergleichszeiträume für die Abweichungen verwendet werden.