Planung des Cashflows

Budget und Forecast funktionieren identisch

Budget- und Forecast-Szenarien bieten dieselben Funktionen: dieselben Planungstabellen, dieselben Zeilenaktionen, dasselbe "Werte übernehmen". Der einzige Unterschied liegt in der Analyse: Werte aus einem Budget-Szenario erscheinen dort unter dem Werttyp "Budget", Werte aus einem Forecast-Szenario unter dem Werttyp "Forecast".

Cashflow planen

Die Cashflow-Planung ist die Stelle, an der du deine Liquidität planst. Du trägst deine Werte direkt in die Monatszellen ein – genauso wie in der GuV-Planung.

Nicht jede Zeile ist bearbeitbar:

• Planbare Zeilen – hier gibst du deine Werte ein. Jede dieser Zeilen entspricht genau einer Bilanzposition.

• Zwischensummen und Ergebniszeilen – "Cash Flow aus dem Ergebnis", "Operativer Cash Flow", "Free Cash Flow", "Veränderung liquide Mittel", "Kasse und Bank Periodenanfang", "Kasse und Bank Periodenende" berechnet Adam aus den übrigen Zeilen.

• Berechnete Zeilen – Zeilen mit dem Zusatz "Berechnet aus [...]" stammen aus einem Teilplan. Zeilen mit dem Zusatz "Berechnet aus GuV" stammen aus deiner GuV-Planung. Beide kannst du nicht direkt bearbeiten.

Planung in die Analyse übernehmen

Solange du noch nicht auf "Update Analyse" geklickt hast, siehst du deine Eingaben nur in der Planungstabelle. Die Analyse zeigt weiterhin den Stand der letzten Übertragung. Die Tabelle der Planbilanz wird nach jedem Speichern aktualisiert, aber ebenfalls nicht in die Analyse übertragen.

Mit dem Klick auf "Update Analyse" überträgt Adam deine GuV- und Cashflow-Planung gemeinsam in die Analyse. Ebenfalls übertragen werden die Planbilanz-Werte.

Danach zeigen alle Berichte der Analyse durchgängig den aktuellen Stand der übertragenen Planung.

Analyse des Cashflows

• In der Liquiditätsanalyse siehst du, wie sich dein geplanter Cashflow im Vergleich zu den Ist-Werten entwickelt.

• Die automatisch berechneten Plan-Werte erscheinen im Analysebereich als Werttyp „Budget“ oder "Forecast" (je nachdem wo die geplant hast).