Was zeigt der Cash Flow-Tab?
Der Tab Cash Flow liefert dir eine Übersicht über die Zahlungsfähigkeit deines Unternehmens. Dabei stehen vor allem die tatsächlichen Geldbewegungen im Fokus – also wie viel Geld in dein Unternehmen hineinfließt und wie viel hinausgeht.
Aufbau der KPI-Cards
Die Kennzahlen werden übersichtlich in sogenannten KPI-Cards dargestellt. Diese bestehen aus folgenden Elementen:
1. Ist-Wert und Planwert
Im oberen Bereich wird der aktuelle Wert der Kennzahl (Ist-Zahlen) angezeigt.
Zusätzlich wird – je nach Einstellung – der Planwert aus dem Budget oder Forecast angezeigt. Der Balken darunter zeigt die prozentuale Abweichung zwischen Plan und Ist.
Wichtig:
Wenn Benchmark-Daten aktiv sind, wird der Planvergleich durch den Vergleich zum Branchenwert ersetzt.
2. Details ein- und ausblenden
Durch einen Klick auf den blauen Bereich der Karte kannst du die Detailansicht öffnen oder schließen.
3. Empfehlungen zur Verbesserung
In der ausgeklappten Ansicht erhältst du hilfreiche Hinweise (farblich markiert), wie du den jeweiligen Wert verbessern kannst.
4. Berechnungsformel & zugrundeliegende Werte
Die Formel erklärt dir, wie die Kennzahl zustande kommt. Darunter findest du eine Tabelle mit den konkreten Werten, die in Adam für die Berechnung verwendet wurden.
Welche Kennzahlen findest du im Cash Flow-Tab?
| Kennzahl | Was zeigt sie an? | |
|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | Wie viel Liquidität erwirtschaften wir aus dem Tagesgeschäft? | mehr Infos |
| Free Cash Flow | Wie viel Liquidität ist für die Finanzierung oder Gewinnausschüttung verfügbar? | mehr Infos |
| Veränderung liquide Mittel | Wie viel Liquidität erwirtschaften wir? | mehr Infos |