Überblick
Der Cash Flow-Detailbericht zeigt die Entwicklung der Liquidität deines Unternehmens auf Basis einer indirekten Cash Flow Berechnung. Die Analyse gibt dir Einblick in die Verwendungen von Zahlungsmitteln – eine zentrale Grundlage für deine Liquiditätsplanung und Unternehmenssteuerung.
Hinweis:
Die Berechnungslogik zur indirekten Cash Flow Methode findest du im Blogbeitrag zur Cash Flow Berechnung.
Aufbau des Berichts
Der Bericht unterscheidet klassisch drei Bereiche:
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Operativer Cash Flow
Der operative Cashflow gibt eine Aussage darüber, wieviel Liquidität aus dem operativen Tagesgeschäft erwirtschaftet oder verloren werden kann. Er ist daher ein Indikator, wie stark aus eigener Kraft Liquidität aufgebaut werden kann. -
Investiver Cash Flow
– z. B. Auszahlungen für Anlagevermögen oder Einzahlungen aus Verkäufen -
Finanzierungs-Cash Flow
– z. B. Eigenkapitalzuführungen, Darlehensaufnahmen oder Tilgungen
Berichtseinstellungen
Mit einem Klick auf "Einstellungen" oben rechts findest du in diesem Bericht diverse Möglichkeiten zur Individualisierung. Folgende Einstellungen kannst du vornehmen:
- Berichtsperiode: z. B. aktueller Monat, letztes Jahr, letzte 12 Monate, Quartale, usw.
- Werttypen: Ist-, Budget-, Forecast-Werte sowie Vorjahres- und Vorperiodenvergleiche.
- Abweichungen: Zeige Differenzen zu Budget, Forecast, Vorjahr oder Vormonat – absolut oder prozentual.