Eine sorgfältige Budgetplanung ist ein wichtiges Instrument, um deine wirtschaftlichen Ziele zu definieren und Abweichungen im Blick zu behalten. In Adam kannst du dein Budget direkt im Bereich „Gewinn & Verlust“ erstellen und in die Analyse einfließen lassen.
Budgetplanung öffnen
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Gehe im Hauptmenü auf „Planung“ und klicke auf den Tab „Budget“.
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Wähle dort „Gewinn & Verlust“ aus.
Wirtschaftsjahr und Datenquelle auswählen
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Nutze das Drop-Down-Feld, um das gewünschte Wirtschaftsjahr und die passende Datenquelle für deine Planung auszuwählen.
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Nur dann wird dir die korrekte Planungstabelle angezeigt.
Budgetwerte eintragen
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Trage die geplanten Werte für die einzelnen Monate direkt in die Tabelle ein.
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Du kannst sowohl auf oberster Ebene (z. B. Personalkosten gesamt) als auch auf Detailebene (z. B. Gehälter, Lohnnebenkosten) planen.
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Planungshilfen:
Adam stellt dir Funktionen wie das Kopieren von Vorjahreswerten oder das automatische Hochrechnen zur Verfügung, um die Planung zu erleichtern.
Speichern oder Änderungen verwerfen
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Klicke auf „Speichern“, um deine Eingaben zu sichern.
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Wenn du Änderungen rückgängig machen willst, nutze die Funktion „Verwerfen“ – so wird der letzte gespeicherte Stand wiederhergestellt.
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Möchtest du deine komplette Planung löschen, kannst du über „Werte zurücksetzen“ alle Budgetwerte auf Null setzen.
Budget in die Analyse übernehmen
Damit deine Planung im Analyse-Bereich sichtbar wird, musst du sie aktiv übertragen:
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Klicke dazu auf „Update Analyse“.
Nun kannst du im Analyse-Modul die Budget-Werte mit den Ist-Zahlen vergleichen, zum Beispiel im Gewinn- und Verlust-Bericht oder im Profitabilitäts-Dashboard.
Analyse-Logik: So werden die Budget-Werte verwendet
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Budget-Werte fließen in den Analysebereich als Werttyp „Budget“ ein.
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Du kannst Abweichungen zwischen Budget und Ist-Zahlen auf Monats- oder Jahressicht analysieren.
Zeile „Gesamtkosten“
Zur besseren Übersicht enthält die Planungstabelle der Gewinn- und Verlustrechnung am Ende der Tabelle eine berechnete Zeile „Gesamtkosten“. Sie summiert alle geplanten Kosten – pro Wirtschaftsjahr und pro Monat.
So siehst du auf einen Blick, wie hoch deine gesamten geplanten Kosten sind, ohne die einzelnen Kostenpositionen im Kopf zusammenrechnen oder in den GuV-Detailbericht wechseln zu müssen.
Wichtig zur Zeile „Gesamtkosten“:
- Sie steht ganz am Ende der Planungstabelle – an derselben Stelle wie die Zeile „Gesamtkosten“ im GuV-Detailbericht.
- Sie wird automatisch berechnet und ist schreibgeschützt – du kannst hier keine Werte eintragen oder überschreiben.
- Sie aktualisiert sich automatisch, sobald sich eine der zugrunde liegenden Kostenpositionen ändert.
- Sie verwendet dieselbe Berechnungslogik wie die Zeile „Gesamtkosten“ im GuV-Detailbericht, sodass Planungstabelle und Bericht konsistent bleiben.