Die Budgetierung der Bilanz ist ein zentraler Bestandteil der Finanzplanung. Sie hilft dir, Vermögens- und Kapitalstrukturen für das Jahr im Voraus festzulegen und mit den Ist-Zahlen zu vergleichen. In Adam kannst du dein Bilanzbudget einfach und strukturiert erfassen.
Bilanzbudget öffnen
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Gehe im Hauptmenü auf „Planung -> Budget“
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Wähle dort den Tab „Bilanz“ aus.
Wirtschaftsjahr auswählen
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Im Drop-Down-Menü kannst du das relevante Wirtschaftsjahr für deine Planung wählen.
Budgetwerte eintragen
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Trage deine geplanten Werte für die einzelnen Monate direkt in die Tabelle ein.
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Wichtig: Die Oberkategorien wie Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Verbindlichkeiten können nicht direkt beplant werden. Du musst stattdessen auf der darunterliegenden Detail-Ebene planen.
Speichern oder Änderungen verwerfen
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Klicke auf „Speichern“, um deine Planung zu sichern.
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Wenn du Änderungen rückgängig machen willst, klicke auf „Verwerfen“ – so wird der letzte gespeicherte Stand wiederhergestellt.
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Möchtest du deine Planung komplett zurücksetzen, kannst du auf „Werte zurücksetzen“ klicken.
Eröffnungsbilanz übernehmen
Statt die Eröffnungswerte manuell einzugeben, kannst du bequem die Schlussbilanz des Vorjahres übernehmen:
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Klicke auf „Werte übernehmen“.
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In einem Pop-up-Fenster kannst du auswählen:
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Welche Datenart (Ist, Budget, Forecast) verwendet werden soll.
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Aus welchem Jahr die Daten stammen sollen.
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Diese Werte bilden dann automatisch die Eröffnungsbilanz deines neuen Wirtschaftsjahres.
Bilanzbudget in die Analyse übernehmen
Sobald du deine Planung abgeschlossen hast:
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Klicke auf „Update Analyse“, um die Budget-Werte in den Analyse-Bereich zu übertragen.
Wichtig: Das Update ist nur möglich, wenn deine Bilanz ausgeglichen ist – also Aktiva und Passiva in Summe übereinstimmen.
Analyse-Logik der Bilanz
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Die Budget-Werte erscheinen im Analysebereich als Werttyp „Budget“.
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Du kannst Abweichungen zwischen Budget und Ist-Werten im Bilanzbericht und im Cash Flow Bericht analysieren.