Export aus Lexware Office vorbereiten
Exportseite aufrufen
Öffne in Lexware Office den Bereich „Belege“ und klicke oben rechts auf „Export“.
Zeitraum festlegen
Wähle im nächsten Schritt „Individueller Zeitraum“ aus. Trage den Zeitraum ein, für den du die Daten exportieren möchtest.
Zum Beispiel: Für eine Analyse der ersten drei Monate im Jahr wählst du 01.01.20xx bis 31.03.20xx.
Export starten
- Scrolle nach unten zum Bereich „Weitere Exporte“.
- Wähle „Konten (CSV-Format)“ und als Kontenart „Sachkonten“ aus.
- Klicke anschließend auf „Export starten“.
Datei herunterladen
Nach dem Export findest du unten auf der Seite einen Download-Link. Klicke auf das Symbol, um die zip-Datei herunterzuladen. Entpacke die zip-Datei vollständig. In dem zip Ordner befindet sich die benötigte CSV-Datei.
Daten in Adam importieren
- Import starten:
In Adam klickst du im Hauptmenü auf „Datenimport“ und dann auf „Buchhaltungsdaten importieren“.
- Zeitraum auswählen:
Wähle nun die Berichtsperiode aus, die dem letzten Monat mit vorhandenen Daten entspricht. Beispiel: Wenn deine Datei bis Oktober reicht, wähle Oktober als Berichtsmonat. - CSV-Datei hochladen:
Lade die entpackte CSV-Datei hoch. - Import prüfen:
Klicke auf „Datei überprüfen“, um sicherzugehen, dass alle Daten korrekt erkannt wurden.
Wenn alles passt, klickst du auf „Importieren“ – und deine Daten sind in Adam verfügbar.
Änderungen an früheren Zeiträumen
Wenn du Buchungen in einem früheren Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres geändert hast, solltest du den Export für das gesamte Jahr erstellen. Wähle dazu entweder „Ganzes Jahr“ oder stelle einen individuellen Zeitraum vom 01.01. bis zum aktuellsten Monat ein.
Wenn du Änderungen aus einem früheren Wirtschaftsjahr einspielen willst, exportiere die Daten aus Lexware Office für dieses Jahr und importiere sie in Adam wie oben beschrieben.
Saldovorträge in Lexware Office erfassen
Damit Anfangsbestände korrekt übernommen werden, musst du sogenannte Saldovorträge buchen. Lexware Office unterscheidet nämlich nicht automatisch zwischen einzelnen Wirtschaftsjahren.
So buchst du einen Saldovortrag für dein Bankkonto
-
Öffne „Buchhaltung“ > „Buchungsübersicht“
-
Klicke auf „+ Buchung“
-
Wähle „Saldenvortrag Bank“
-
Gib das Bankkonto an
-
Setze als Buchungsdatum den 01.01.YYYY
-
Trage den Anfangsbestand ein
-
Speichern – fertig!
Diese Werte fließen automatisch in den nächsten Datenexport ein.
Weitere Saldovorträge erfassen
Auch für Forderungen, Verbindlichkeiten oder andere Konten kannst du Anfangsbestände eintragen:
-
Gehe zu „Buchhaltung“ > „Buchungsübersicht“
-
Klicke rechts oben auf „Saldenvorträge aktualisieren“
