Überblick über die Berichte von Adam

Was sind die Berichte von Adam?

Die Berichte von Adam bieten dir einen umfassenden Blick auf die wichtigsten Finanzkennzahlen deines Unternehmens – mit Fokus auf Profitabilität und Liquidität. Du erhältst übersichtlich aufbereitete Dashboards sowie Detail- und Drill-Down-Berichte zur tiefergehenden Analyse.

Aufbau der Berichte:

Jeder Analysebereich besteht aus:

• Ein Dashboard: bietet eine kompakte Übersicht.

• Ein oder mehrere Detailberichte: zeigen vertiefte Einblicke.

• Ein Drill-Down-Bericht: erlaubt dir, weiter in die Daten einzutauchen.

Die Berichte sind nach den Bereichen Profitabilität, Liquidität und Kostenstellen gegliedert. Du kannst sie über die Tableiste im jeweiligen Bereich aufrufen.

Einstellungen im oberen Bereich:

Im oberen Abschnitt jedes Berichts findest du wichtige Funktionen:

1. Berichtsperiode wählen:
   Wähle einen beliebigen Monat aus. Die verfügbaren Zeiträume richten sich nach deinen importierten Daten (Ist, Budget, Forecast).

   

2. Datenquelle auswählen:
   Wenn du Buchhaltungs- und Belegsysteme angebunden hast, kannst du hier zwischen ihnen wechseln.

   

3. Datenimport starten:
   Mit einem Klick gelangst du direkt zur Importseite, um neue Buchhaltungsdaten hochzuladen.

   

4. Daten aktualisieren:
   Falls neue Daten noch nicht angezeigt werden, kannst du die Berichte hier manuell aktualisieren.

   

5. Excel-Export:
   In den Detailberichten kannst du den aktuellen Bericht direkt als Excel-Datei exportieren. Im Drill-Down-Bericht steht der Export zur Verfügung, wenn deine Daten über den Saldenlistenimport kommen. Bei einem GDPdU-Import bzw. über den Import der DATEVconnect Schnittstelle ist er aufgrund der deutlich größeren Datenmenge noch nicht möglich. Für Dashboards ist der Excel-Export aktuell ebenfalls nicht verfügbar. 

   

6. Einstellungen anpassen:
   Je nach Bericht stehen dir individuelle Filtermöglichkeiten zur Verfügung (siehe unten).

   

Berichtseinstellungen im Detail:

In den Detail- und Drill-Down-Berichten kannst du die Ansicht flexibel anpassen:

So geht’s:

1. Klicke im Bericht auf „Einstellungen“.

2. Passe folgende Optionen an:

   • Berichtsperiode: z. B. aktueller Monat, letztes Jahr, letzte 12 Monate, Quartale, usw.

   • Werttypen: Ist-, Budget-, Forecast-Werte sowie Vorjahres- und Vorperiodenvergleiche.

   • Abweichungen: Zeige Differenzen zu Budget, Forecast, Vorjahr oder Vormonat – absolut oder prozentual.

3. Speichere deine Auswahl über „Auswahl speichern“.

Einige Berichte bieten zusätzlich erweiterte Einstellungen – diese werden direkt im jeweiligen Bericht erklärt.

Unterstützte Datenquellen:

Je nach angebundenem Buchhaltungssystem stehen dir unterschiedliche Berichtsfunktionen zur Verfügung

Reports exportieren:

Wenn du deine aktuellen Berichte weiterverarbeiten möchtest:

• Klicke auf „Excel-Export" in einem Detailbericht.
• Der Export übernimmt alle von dir gesetzten Einstellungen und liefert dir die Berichte im gewohnten Excel-Format.

Exportieren kannst du derzeit:

• die Detailberichte der Profitabilität und Liquidität (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow)
• den Kunden- und den Lieferantenbericht
• den Kostenstellen-Überblick und die Kostenstellen-Detailberichte
• den Drill-Down-Bericht, sofern die Daten über den Saldenlistenimport eingelesen wurden

Hinweis: Beim GDPdU-Import ist der Excel-Export im Drill-Down-Bericht wegen der deutlich größeren Datenmenge noch nicht verfügbar. Die Funktion ist geplant – bis dahin hilft dir dort nur ein Screenshot weiter. Dashboards lassen sich generell nicht exportieren.