Agenda

Summen-/Saldenliste aus Agenda exportieren

Für den Import in Adam brauchst du die "SuSa Jahresübersicht" aus Agenda. Hier zeige ich dir, wie du sie exportierst:

So funktioniert's:

1. Gehe in Agenda zu:
   „Fibu“ → „Buchungserfassung“ → „Auswertungen“

2. Wähle aus:
   Unter „Fibu Auswertungen“ klicke auf „Summen- und Saldenliste Vergleich…“ - „Jahresübersicht“.

3. Exportiere die Datei:
   Speichere die Auswertung als Excel- oder CSV-Datei lokal auf deinem PC.

Hinweis:
Wenn du selbst keinen Zugang zu Agenda hast, leite diesen Link einfach an deinen Steuerberater oder dein Support-Team weiter.

Summen-/Saldenliste in Adam importieren

1. Adam öffnen:
   Gehe zu „Datenimport“ > „Buchhaltungsdaten importieren“

   

2. Berichtsperiode auswählen:
   Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

3. Datei hochladen:
   Lade die exportierte Agenda-Datei über den Upload Bereich hoch.

4. Import abschließen:
   Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

Jetzt kannst du deine aktualisierte Auswertung zur Profitabilität und Liquidität in Adam einsehen!

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden importieren

• Innerhalb des laufenden Jahres:
  Keine Sorge, Änderungen werden automatisch berücksichtigt, da die Agenda-Datei alle Perioden umfasst.

• Für frühere Wirtschaftsjahre:
  Exportiere die Summen-/Saldenliste für das jeweilige Jahr und wähle in Adam beim Import die letzte Periode des betreffenden Wirtschaftsjahres aus.

Der Upload läuft wie gewohnt ab.

Kostenstellen-Daten generieren

Wenn du mit Kostenstellen arbeitest, kannst du diese separat importieren.

So gehst du vor:

1. Vorlage herunterladen
   Nutze die offizielle Adam-Vorlage für den Import:
   Import Template Agenda Kostenstellen

2. Daten übertragen

   • Übernimm die Konten und Bezeichnungen aus deiner aktuellen Saldenliste.

   • Trage die Werte der Einzelmonate und der Jahressumme ein. Achte dabei auf die korrekten Vorzeichen: Erträge sind negativ, Kosten sind positiv

   • Für Konten mit mehreren Kostenstellen:
     Jedes Konto, welches auf eine/mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll, muss entsprechend dupliziert werden. Danach können die Einzelwerte zu den jeweilige Kostenstellen ergänzt werden (Ein Beispiel dazu findest du im Template).

3. Datei speichern
   Speichere die Datei als Excel oder CSV.

Kostenstellen in Adam importieren

1. Gehe in Adam zu:
   „Datenimport“ > „Kostenstellen importieren“

   

2. Berichtsperiode auswählen:
   Wähle die letzte verfügbare Periode.

3. Datei hochladen:
   Lade die vorbereitete Datei hoch, prüfe sie und klicke auf „Importieren“.

Deine Kostenstellenanalyse ist jetzt in Adam verfügbar.

Mögliche Fehlerquellen

• Verwende immer die Adam-Vorlage.
• Ergänze alle Konten und Kostenstellen vollständig.
• Beachte die Vorzeichen:

  • Erträge = negativ

  • Kosten = positiv