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ADDISON

Hier erfährst du, wie du deine Buchhaltungsdaten aus ADDISON korrekt in Adam überträgst.

 

GDPdU Export aus ADDISON generieren

Um deine Buchhaltungsdaten aus ADDISON in Adam zu importieren, kannst du den Export für steuerliche Außenprüfung (GDPdU-Export) verwenden.

Exportiere die gewünschten Wirtschaftsjahre aus der Finanzbuchhaltung mit Beginn des Wirtschaftsjahres. Beispiel: WJ-Beginn 01.03.2024 bis 28.02.2025 = Wirtschaftsjahr 2024.

Export Finanzbuchführungsdaten

  • Wähle Datei | Exportieren | Export im Datev ASCII-Format

  • Im Fenster „Export Buchungen“ markiere das DatevPro-Format.

  • Wenn HR (Handelsrecht) und SR (Steuerrecht)-Bereiche vorliegen, setze bitte den Haken „Steuerbilanz getrennt“.

Hiermit werden alle Buchungen, Sachkontenbeschriftungen sowie Debitoren- und Kreditorenstammdaten als DATEV-Buchungsstapel exportiert.

Einmalige Einrichtung der Ausgabeoptionen

Der GDPdU-Export von ADDISON kann über die Auswahlfelder in den Optionen eingeschränkt werden. Bitte richte in den Optionen eine Vorlage mit Namen DATEV-Export ein, in der alle möglichen Ausgabefelder markiert sind. Da das Markieren der Ausgabefelder sehr träge ist, müssen die Felder geduldig bearbeitet werden (manchmal hilft auch ein Doppelklick auf dem Kontrollkasten). Die erstellte Vorlage muss bei jedem Aufruf des GDPdU-Exports erneut ausgewählt werden. 

  • Wähle im Menü: Mandant | Stammblätter / Datenausgabe | GDPdU-Ausgabe.

  • Wähle im Fenster GDPdU-Datenausgabe die Schaltfläche Optionen.

  • Im Fenster Optionen klicke auf die Schaltfläche Neu.

  • Gib als Namen für das Schema DATEV-Export ein und speichere mit OK.

Hinweis: Es müssen zwingend alle Ausgabefelder markiert und ausgegeben werden! Bitte die Liste von Anfang bis Ende prüfen! Vereinzelt kommt es vor, dass Felder nicht markiert werden können bzw. wenn das 2. Feld markiert ist, das erste wieder demarkiert wird. Das Problem konnte gelöst werden, indem erst Kost1 markiert wurde, das Schema gespeichert und anschließend Kost2 markiert und. erneut gespeichert wurde.

Export der Saldenliste

  • Wähle im Menü: Mandant | Stammblätter / Datenausgabe | GDPdU-Ausgabe.

  • Im Fenster GDPdU-Datenausgabe klicke auf das Ordnersymbol.

  • Wähle das Ausgabeverzeichnis (Speicherort auf deinem Computer) für die GDPdU Datei aus.

  • Stelle das gewünschte Wirtschaftsjahr ein,  das du exportieren möchtest. Immer nur ein komplettes Wirtschaftsjahr.

  • Wählen im Bereich „Finanzbuchhaltung“ das von dir eingerichtete Exportschema DATEV-Export ein.

  • Es sind lediglich die Kontrollkästchen Konten-Stammdaten und Buchungen zu markieren. Es dürfen keine weiteren Felder angehakt sein.

  • Stelle den Buchungskreis nur für Handelsrecht ein.

  • Bestätige deine Auswahl mit OK.

Nach erfolgter Ausgabe wird ein Meldungsfenster angezeigt.

GDPdU Export in Adam importieren

  1. Gehe im Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.

    Addison

  2. Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

  3. Lade alle Dateien des GDPdU Exports aus ADDISON in einer gemeinsamen Zip-Datei hoch.

  4. Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

Nun kannst du deine aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden importieren

  • Änderungen innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres:
    ➔ Werden automatisch berücksichtigt, da der ADDISON GDPdU Export alle Perioden des laufenden Jahres enthält.

  • Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren:
    ➔ Exportiere die GDPdU Datei  für das jeweilige alte Wirtschaftsjahr aus ADDISON.
    ➔ Wähle in Adam die letzte Berichtsperiode des gewünschten Jahres und importiere wie oben beschrieben.

Saldenliste aus ADDISON generieren

Die Saldenliste, die du aus ADDISON generierst, muss das folgende Format aufweisen:

  • Konto (Spalte A): Enthält alle Kontonummern aus deiner Buchhaltung

  • Bezeichnung (Spalte B): Enthält den Namen der Konten

  • Eröffnungsbilanz/Anfangsbestand (Spalte C): Enthält die Eröffnungsbilanzwerte/Anfangsbestandswerte der Bilanzkonten für das aktuelle Wirtschaftsjahr

  • Monatssalden (Spalte D-O ): Enthält die Monatssalden aller Konten in den einzelnen Spalten. Alle Monate müssen bis zum aktuell verfügbaren Monat einzeln befüllt sein. Die restlichen Spalten bis zum Jahressende können leer bleiben.

Hier findest du eine Vorlage für ein ADDISON Import File: ADDISON SuSa Template

Bitte beachte: Wenn ihr Kostenstellen in der Buchhaltung verwendet, können diese nur durch den Import der GDPdU-Datei aus ADDISON in ADAM verarbeitet bzw. angezeigt werden.

Saldenliste aus ADDISON in Adam importieren

  1. Gehe im Adam Hauptmenü zu „Datenimport“ → „Buchhaltungsdaten importieren“.

    addison-susa-uploadpage

  2. Wähle die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

  3. Lade die exportierte Saldenliste aus ADDISON hoch.

  4. Klicke auf „Datei überprüfen“ und danach auf „Importieren“.

Nun kannst du deine aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden importieren

  • Änderungen innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres:
    ➔ Werden automatisch berücksichtigt, da die ADDISON-Saldenliste alle Perioden des laufenden Jahres enthält.

  • Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren:
    ➔ Exportiere die Saldenliste für das jeweilige alte Wirtschaftsjahr aus ADDISON.
    ➔ Wähle in Adam die letzte Berichtsperiode des gewünschten Jahres und importiere wie oben beschrieben.

Tipp:
Falls du falsche Daten importiert hast – kein Problem. Einfach die Datei korrigieren und nochmal importieren. Der alte Stand wird automatisch überschrieben.